Alt - Multiestrategia

Kaizen Capital SICAV

KAIZEN CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0165900004

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

17 Nov, 2017
10,29
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KAIZEN CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0165900004)2,96M EUR10,29 EUR0,30%0,81%1 EUR

Estrategia Kaizen Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Kaizen Capital SICAV, con ISIN, ES0165900004 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición entre los 162 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.960.146 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Kaizen Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


Metadata


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Rentabilidad Kaizen Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,05%0,50%-0,64%-1,63%0,74%
20163,96%0,79%0,77%0,78%1,57%
20171,98%0,72%-0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kaizen Capital SICAV

Peso Valor
DEP.BANKIA 0,07% VTO.26/01/2018
Depósitos
13.98%0,41M EUR
JPM EURO LIQUIDITY "D"
LU0161688154
13.91%0,40M EUR
BNP PARIBAS INSTICASH EUR C
LU0167237543
13.89%0,40M EUR
DEP.BCO.POPULAR 0,05% VTO 11/07/2018
Depósitos
5.17%0,15M EUR
DEPOSITO BMN 0,08% VTO.11/07/2018
Depósitos
3.45%0,10M EUR
PARVEST SHORT TERM DOLLAR
LU0012186622
3.08%0,09M USD
PARGESA HOLDING
CH0021783391
2.50%0,07M CHF
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST
CA85207H1047
2.40%0,07M USD
HYUNDAI MOTOR CO LTD-GDR
USY384721251
2.23%0,06M USD
BOLLORE
FR0000039299
1.90%0,06M EUR
INMOBILIARIA COLONIAL
ES0139140174
1.77%0,05M EUR
SEMAPA-SOC.INVESTI.
PTSEM0AM0004
1.72%0,05M EUR
E. ON AG
DE000ENAG999
1.72%0,05M EUR
NEW GOLD INC
CA6445351068
1.52%0,04M USD
SAMSUNG
US7960502018
1.49%0,04M USD