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Kaizen Capital SICAV

KAIZEN CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0165900004

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

21 Sep, 2017
10,41
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KAIZEN CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0165900004)2,90M EUR10,41 EUR0,30%0,81%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Ana María Conesa


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,05%0,50%-0,64%-1,63%0,74%
20163,96%0,79%0,77%0,78%1,57%
20171,98%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kaizen Capital SICAV

Peso Valor
JPM EURO LIQUIDITY "D"
LU0161688154
17.26%0,50M EUR
BNP PARIBAS INSTICASH EUR C
LU0167237543
17.24%0,50M EUR
DEP.BANKIA 0,07% VTO.26/01/2018
Depósitos
13.89%0,41M EUR
PARVEST SHORT TERM DOLLAR
LU0012186622
3.15%0,09M USD
HYUNDAI MOTOR CO LTD-GDR
USY384721251
2.78%0,08M USD
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST
CA85207H1047
2.39%0,07M USD
PARGESA HOLDING
CH0021783391
2.35%0,07M CHF
INMOBILIARIA COLONIAL
ES0139140174
2.06%0,06M EUR
SAMSUNG
US7960502018
1.87%0,05M USD
CORPORACION FINANCIERA ALBA
ES0117160111
1.81%0,05M EUR
BOLLORE
FR0000039299
1.78%0,05M EUR
GAS NATURAL
ES0116870314
1.67%0,05M EUR
SEMAPA-SOC.INVESTI.
PTSEM0AM0004
1.60%0,05M EUR
E. ON AG
DE000ENAG999
1.47%0,04M EUR
ROCHE HOLDG
CH0012032048
1.36%0,04M CHF