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Kutxabank Horizonte 95/2018 Plus FI

Kutxabank Horizonte 95/2018 Plus FI | ES0165902000

Kutxabank Gestión SGIIC

06 Dec, 2017
5,67
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Horizonte 95/2018 Plus FI (ES0165902000)5,47M EUR5,67 EUR0,30%0,42%100 EUR

Estrategia Kutxabank Horizonte 95/2018 Plus FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo (VL) a 31.1.18 sea igual al 95% del VL de 11.5.15, incrementado, si es positiva, por el 60% de la variación del Ibex (TAE NO GARANTIZADA mínima -1,86% para suscripciones a 11.5.15 mantenidas a 31.1.18). Valor Inicial Ibex: Máximo valor de cierre entre 12.5.15 y 10.7.15. Valor Final Ibex: Media del valor de cierre de 25/1, 26/1 y 29/1 de 2018.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Horizonte 95/2018 Plus FI

El fondo Kutxabank Horizonte 95/2018 Plus FI, con ISIN, ES0165902000 de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 97 entre los 110 fondos de la categoría Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,57% con una volatilidad del 0,55%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.472.309 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Kutxabank Horizonte 95/2018 Plus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank Horizonte 95/2018 Plus FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,24%-1,45%-0,00%
2016-0,48%-0,48%0,19%-0,11%-0,09%
2017-0,11%-0,19%-0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 24, 2017
Rulebook (Mar 18, 2015) Mar 25, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kutxabank Horizonte 95/2018 Plus FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,53|2018-01-31
ES00000123V7
81.21%4,45M EUR