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Kutxabank Horizonte 95/2018 Plus FI

Kutxabank Horizonte 95/2018 Plus FI | ES0165902000

Kutxabank Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
5,69
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Horizonte 95/2018 Plus FI (ES0165902000)5,55M EUR5,69 EUR0,30%0,42%100 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo (VL) a 31.1.18 sea igual al 95% del VL de 11.5.15, incrementado, si es positiva, por el 60% de la variación del Ibex (TAE NO GARANTIZADA mínima -1,86% para suscripciones a 11.5.15 mantenidas a 31.1.18). Valor Inicial Ibex: Máximo valor de cierre entre 12.5.15 y 10.7.15. Valor Final Ibex: Media del valor de cierre de 25/1, 26/1 y 29/1 de 2018.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,24%-1,45%-0,00%
2016-0,48%-0,48%0,19%-0,11%-0,09%
2017-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Rulebook (Mar 18, 2015) Mar 25, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Kutxabank Horizonte 95/2018 Plus FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,53|2018-01-31
ES00000123V7
80.66%4,47M EUR