Garantizados

Abanca Garantizado Rentas Anuales FI

Abanca Garantizado Rentas Anuales FI | ES0165938004

Imantia Capital SGIIC

21 Sep, 2017
10,18
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abanca Garantizado Rentas Anuales FI (ES0165938004)267,56M EUR10,18 EUR0,55%0,00%10 EUR

Estrategia

ABANCA garantiza al Fondo a vencimiento (4/5/21) el 100% de la Inversión Inicial a 3/4/17 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 4 pagos brutos anuales sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 3/5/18, 3/5/19, 4/5/20 y 4/5/21, o hábil siguiente, ligados a observaciones trimestrales del Euribor 3m, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,20% por 0,20% y las superiores a 1% por 1%. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1%, para suscripciones a 3/4/17 mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas. TAE depende de cuando suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 14, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Business Combination (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Rulebook (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Abanca Garantizado Rentas Anuales FI

Peso Valor
BONO|REP.PORTUG|3,85|2021-04-15
PTOTEYOE0007
42.41%114,77M EUR
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|0,28|2021-04-30
ES00000123F0
35.04%94,81M EUR
OBLIGACION|GOB.ITALIA|3,75|2021-05-01
IT0004966401
19.64%53,14M EUR