Garantizados

Abanca Garantizado Rentas Anuales FI

Abanca Garantizado Rentas Anuales FI | ES0165938004

Imantia Capital SGIIC

19 Jul, 2018
10,16
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abanca Garantizado Rentas Anuales FI (ES0165938004)245,33M EUR10,16 EUR0,55%0,51%10 EUR

Estrategia Abanca Garantizado Rentas Anuales FI

ABANCA garantiza al Fondo a vencimiento (4/5/21) el 100% de la Inversión Inicial a 3/4/17 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 4 pagos brutos anuales sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 3/5/18, 3/5/19, 4/5/20 y 4/5/21, o hábil siguiente, ligados a observaciones trimestrales del Euribor 3m, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,20% por 0,20% y las superiores a 1% por 1%. TAE garantizada mínima 0,20% y máxima 1%, para suscripciones a 3/4/17 mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas. TAE depende de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Abanca Garantizado Rentas Anuales FI

El fondo Abanca Garantizado Rentas Anuales FI, con ISIN, ES0165938004 de la gestora Imantia Capital SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,17% con una volatilidad del 1,69% lo que le sitúa en la posición 126 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 245.330.488 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Abanca Garantizado Rentas Anuales FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

También puede contratar los fondos de inversión de Imantia Capital a través de Selfbank, Inversis y Allfunds.

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Rentabilidad Abanca Garantizado Rentas Anuales FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,40%0,28%0,36%
20180,35%-1,10%

Rendimiento mensual Abanca Garantizado Rentas Anuales FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Business Combination (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Rulebook (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Abanca Garantizado Rentas Anuales FI

Peso Valor
BONO|REP.PORTUG|3,85|2021-04-15
PTOTEYOE0007
43.74%112,77M EUR
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|0,28|2021-04-30
ES00000123F0
34.26%88,32M EUR
OBLIGACION|GOB.ITALIA|3,75|2021-05-01
IT0004966401
20.83%53,70M EUR