FCS Gestión Flexible FI

FCS Gestión Flexible FI | ES0165947005

NOVO BANCO GESTION

€10,23
-0,14% 1M
+2,10% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
FCS Gestión Flexible FI
ES0165947005
2,47M€1,35%9,00%1,40%10,00€0,47%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia FCS Gestión Flexible FI

Podrá invertir de manera diversificada, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable y renta fija, sin preestablecer ningún porcentaje por activo. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por calidad crediticia, incluidos activos de Banco Espirito Santo. La duración media de la cartera estará entre 1-6 años, salvo circunstancias excepcionales del mercado. En renta variable no está predeterminado el sector o la capitalización.


Información sobre el fondo de inversión FCS Gestión Flexible FI

El fondo FCS Gestión Flexible FI, con ISIN, ES0165947005 de la gestora NOVO BANCO GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones FCS Gestión Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,49% 2,93% 6,88%
1 año -3,10% -3,16% -2,61%
3 años 1,42% 0,47% 1,67%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,75% - - - -
20161,92%0,21%0,21%2,11%-0,23%
20172,66%2,07%0,71%-0,24%0,11%
2018-5,23%-1,43%-0,28%-0,74%-2,87%
2019 - 1,49% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 25, 2019

Cartera de FCS Gestión Flexible FI

Posición Peso Valor
BONO|TESORO PUBLICO|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
30,48%0,75M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EUR OPPORT
LU0418791066
21,34%0,53M€
PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK
LU1627598250
8,31%0,21M€
PARTICIPACIONES|NB GLOBAL BOND
LU0062574610
8,28%0,20M€
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|-0,18|2019-09-13
IT0005344855
5,67%0,14M€
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|-0,02|2019-09-13
IT0005344855
5,67%0,14M€
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|1,45|2027-10-31
ES0000012A89
4,25%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,75-0,34
Beta0,300,36
Information Ratio-1,08-0,53
R-Squared49,4558,91
Sharpe Ratio-0,610,26
Standard Deviation2,782,86
Tracking Error4,894,33
Treynor Ratio-5,542,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).