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Némesis Tercer Milenio SICAV

NEMESIS TERCER MILENIO, SICAV, S.A. | ES0166101032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

09 Jun, 2017
11,93
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEMESIS TERCER MILENIO, SICAV, S.A. (ES0166101032)4,75M EUR11,93 EUR0,30%1,06%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,38%5,47%
20073,62%4,05%3,60%-3,92%0,04%
20081,77%-1,28%1,60%0,11%1,36%
200912,76%1,36%5,08%4,35%1,46%
20104,76%4,23%-2,40%5,17%-2,08%
20112,17%2,63%1,25%-4,84%3,33%
201216,42%5,44%0,78%5,64%3,71%
20131,23%0,36%-2,51%0,58%2,88%
201413,02%3,42%4,17%3,74%1,13%
2015-8,17%13,17%-3,95%-6,51%-9,63%
20161,16%-9,17%0,73%2,35%8,02%
20174,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012