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Némesis Tercer Milenio SICAV

NEMESIS TERCER MILENIO, SICAV, S.A. | ES0166101032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

09 Jun, 2017
11,93
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEMESIS TERCER MILENIO, SICAV, S.A. (ES0166101032)4,75M EUR11,93 EUR0,30%1,06%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,38%5,47%
20073,62%4,05%3,60%-3,92%0,04%
20081,77%-1,28%1,60%0,11%1,36%
200912,76%1,36%5,08%4,35%1,46%
20104,76%4,23%-2,40%5,17%-2,08%
20112,17%2,63%1,25%-4,84%3,33%
201216,42%5,44%0,78%5,64%3,71%
20131,23%0,36%-2,51%0,58%2,88%
201413,02%3,42%4,17%3,74%1,13%
2015-8,17%13,17%-3,95%-6,51%-9,63%
20161,16%-9,17%0,73%2,35%8,02%
20174,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Némesis Tercer Milenio SICAV

Peso Valor
RFIJA|SINOPEC GRP OVER|4.38|2024-04-10
USG82003AE76
6.30%0,30M USD
RFIJA|BALL CORP|4.38|2023-12-15
XS1330978567
4.69%0,22M EUR
RFIJA|SYNTHOS FINANCE |4.00|2021-09-30
XS1115183359
4.39%0,21M EUR
RFIJA|KUWAIT PROJECTS |5.00|2023-03-15
XS1379107219
4.21%0,20M USD
RFIJA|ABU DHABI NATION|4.38|2026-06-22
XS1435072464
4.08%0,19M USD
RFIJA|NORDEA BANK AB|5.50|2049-09-23
US65557DAM39
3.99%0,19M USD
RFIJA|OMAN GOVERMENT I|4.75|2026-06-15
XS1405777589
3.98%0,19M USD
RFIJA|BPCE SA|4.50|2025-03-15
US05578UAD63
3.87%0,18M USD
RFIJA|PRUDENTIAL PLC|4.38|2049-10-20
XS1488414464
3.72%0,18M USD
RFIJA|RAIFFEISEN BANK |6.62|2021-05-18
XS0619437147
2.49%0,12M EUR
RFIJA|INTERNATIONAL GA|4.75|2020-03-05
XS0860855930
2.30%0,11M EUR
RFIJA|ASR NEDERLAND NV|5.00|2049-09-30
XS1115800655
2.28%0,11M EUR
RFIJA|GOODYEAR DUNLOP |3.75|2023-12-15
XS1333193875
2.22%0,11M EUR
RFIJA|T-MOBILE USA INC|6.50|2026-01-15
US87264AAP03
2.16%0,10M USD
RFIJA|DIAMOND 1 FINANC|6.02|2026-06-15
USU2526DAD13
2.16%0,10M USD