Mixtos Otros

Namior Inversiones SICAV

NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0166107005

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Jun, 2018
10,60
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0166107005)3,33M EUR10,60 EUR0,60%1,37%1 EUR
NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0166107005)3,33M EUR10,60 EUR0,52%1,37%1 EUR
NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0166107005)3,33M EUR10,60 EUR0,47%1,37%1 EUR
NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0166107005)3,33M EUR10,60 EUR0,40%1,37%1 EUR

Estrategia Namior Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Namior Inversiones SICAV

El fondo Namior Inversiones SICAV, con ISIN, ES0166107005 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.332.457 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Namior Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,52%PERCENT
Management Fee0,47%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Namior Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,30%
20153,26%5,04%-2,23%-1,63%2,21%
2016-0,57%-2,51%0,46%1,00%0,52%
20171,65%0,81%-0,13%1,04%-0,07%
2018-1,40%

Rendimiento mensual Namior Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Namior Inversiones SICAV

Peso Valor
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.327|2018-06-15
XS1246144650
7.05%0,23M EUR
BONOS|AT&T|-.327|2018-06-04
XS1778824885
6.82%0,23M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|-.328|2018-05-21
XS1169707087
6.16%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
5.93%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045010
5.43%0,18M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
5.35%0,18M USD
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR
LU0765436406
5.04%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
4.59%0,15M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2018-05-08
XS1603892065
4.49%0,15M EUR
BONOS|REDEXIS GAS FIN|2.75|2021-04-08
XS1050547931
3.34%0,11M EUR
ETF|DB X-TRACKERS
LU0592216393
3.31%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0940708216
3.17%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU1251863277
3.13%0,10M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.328|2018-05-29
XS1240146891
3.05%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
3.05%0,10M EUR