Mixtos Otros

Namior Inversiones SICAV

NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0166107005

Caixabank Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
10,61
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0166107005)3,36M EUR10,61 EUR0,60%1,32%1 EUR
NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0166107005)3,36M EUR10,61 EUR0,52%1,32%1 EUR
NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0166107005)3,36M EUR10,61 EUR0,47%1,32%1 EUR
NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0166107005)3,36M EUR10,61 EUR0,40%1,32%1 EUR

Estrategia Namior Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Namior Inversiones SICAV

El fondo Namior Inversiones SICAV, con ISIN, ES0166107005 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.361.939 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Namior Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,52%PERCENT
Management Fee0,47%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Namior Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,30%
20153,26%5,04%-2,23%-1,63%2,21%
2016-0,57%-2,51%0,46%1,00%0,52%
20170,81%-0,13%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Namior Inversiones SICAV

Peso Valor
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.329|2017-12-15
XS1246144650
6.97%0,23M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-12-04
XS1629866606
6.69%0,22M EUR
BONOS|CAIXABANK|3.125|2018-05-14
ES0340609199
6.47%0,22M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|-.329|2017-11-20
XS1169707087
6.08%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
5.78%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045010
5.65%0,19M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
5.19%0,17M USD
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR
LU0765436406
5.00%0,17M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2017-11-08
XS1603892065
4.43%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.56%0,12M EUR
ETF|DB X-TRACKERS
LU0592216393
3.44%0,12M EUR
BONOS|REDEXIS GAS FIN|2.75|2021-04-08
XS1050547931
3.32%0,11M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-11-29
XS1240146891
3.01%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
3.00%0,10M EUR
BONOS|SANTANDER INTL|-.329|2017-12-04
XS1195284705
3.00%0,10M EUR