Mixtos Otros

Namior Inversiones SICAV

NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0166107005

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
10,51
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0166107005)3,36M EUR10,51 EUR0,60%1,32%1 EUR
NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0166107005)3,36M EUR10,51 EUR0,52%1,32%1 EUR
NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0166107005)3,36M EUR10,51 EUR0,47%1,32%1 EUR
NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0166107005)3,36M EUR10,51 EUR0,40%1,32%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,52%PERCENT
Management Fee0,47%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,30%
20153,26%5,04%-2,23%-1,63%2,21%
2016-0,57%-2,51%0,46%1,00%0,52%
20170,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 22, 2017) May 24, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Namior Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045010
8.66%0,29M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-06-15
XS1246144650
6.92%0,23M EUR
BONOS|CAIXABANK|3.125|2018-05-14
ES0340609199
6.51%0,22M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|-.328|2017-05-19
XS1169707087
6.04%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
5.56%0,19M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
5.38%0,18M USD
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR
LU0765436406
4.94%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.50%0,12M EUR
ETF|DB X-TRACKERS
LU0592216393
3.38%0,11M EUR
BONOS|REDEXIS GAS FIN|2.75|2021-04-08
XS1050547931
3.32%0,11M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|2.125|2019-10-08
ES0413790355
3.24%0,11M EUR
BONOS|BBVA SENIOR FIN|2.375|2019-01-22
XS1016720853
3.22%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
3.02%0,10M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-06-01
XS1240146891
3.01%0,10M EUR
BONOS|SANTANDER INTL|-.329|2017-06-05
XS1195284705
3.00%0,10M EUR