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New Goal SICAV

NEW GOAL, SICAV, S.A. | ES0166199002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Sep, 2017
10,43
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEW GOAL, SICAV, S.A. (ES0166199002)3,09M EUR10,43 EUR1,00%1,95%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,83%
20162,40%-3,08%-3,08%3,40%5,42%
20175,45%-1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 10, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de New Goal SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
6.88%0,22M USD
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
5.53%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0201071890
5.41%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0562822386
5.10%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
4.36%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0145657366
3.90%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.54%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278453476
3.15%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
2.90%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.78%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
2.67%0,08M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
2.36%0,07M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
2.01%0,06M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
1.92%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
1.79%0,06M EUR