Mixtos Otros

New Goal SICAV

NEW GOAL, SICAV, S.A. | ES0166199002

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

23 May, 2018
10,53
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NEW GOAL, SICAV, S.A. (ES0166199002)3,14M EUR10,53 EUR1,00%1,86%1 EUR

Estrategia New Goal SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión New Goal SICAV

El fondo New Goal SICAV, con ISIN, ES0166199002 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.138.157 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones New Goal SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad New Goal SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,83%
20162,40%-3,08%-3,08%3,40%5,42%
20173,96%5,45%-1,29%-0,81%0,68%
2018-2,29%

Rendimiento mensual New Goal SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 03, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 03, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Apr 30, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de New Goal SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
10.92%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
7.12%0,22M USD
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
5.74%0,18M EUR
REPO|BKT|-0,40|2018-04-03
ES00000123X3
5.63%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0201071890
5.33%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0562822386
5.11%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0145657366
4.02%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
3.24%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011384148
3.12%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.29%0,07M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
2.15%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
1.82%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
1.77%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
1.63%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
1.57%0,05M EUR