Mixtos Otros

Nice Day Investment SICAV

NICE DAY INVESTMENT SICAV S.A. | ES0166262008

UBS Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
5,90
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NICE DAY INVESTMENT SICAV S.A. (ES0166262008)6,34M EUR5,90 EUR0,60%1,15%1 EUR
NICE DAY INVESTMENT SICAV S.A. (ES0166262008)6,34M EUR5,90 EUR0,50%1,15%1 EUR

Estrategia Nice Day Investment SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Nice Day Investment SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Nice Day Investment SICAV, con ISIN ES0166262008, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio total, que asciende a 6.341.491 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Nice Day Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Nice Day Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,46%3,11%
20143,29%1,55%1,81%0,33%-0,43%
20152,77%6,17%-0,75%-4,57%2,19%
20163,78%-1,73%0,68%2,50%2,34%
20172,69%-0,43%0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Nice Day Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
8.72%0,55M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
6.37%0,40M EUR
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
4.21%0,26M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
4.03%0,25M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
3.73%0,23M EUR
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
3.56%0,22M USD
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.10%0,19M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
3.00%0,19M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0827887356
2.71%0,17M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
2.65%0,17M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
2.61%0,16M EUR
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
2.45%0,15M USD
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
2.24%0,14M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
2.23%0,14M SEK
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2.14%0,13M EUR