Mixtos Otros

Nice Day Investment SICAV

NICE DAY INVESTMENT SICAV S.A. | ES0166262008

UBS Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
5,86
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NICE DAY INVESTMENT SICAV S.A. (ES0166262008)6,28M EUR5,86 EUR0,60%1,15%1 EUR
NICE DAY INVESTMENT SICAV S.A. (ES0166262008)6,28M EUR5,86 EUR0,50%1,15%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,46%3,11%
20143,29%1,55%1,81%0,33%-0,43%
20152,77%6,17%-0,75%-4,57%2,19%
20163,78%-1,73%0,68%2,50%2,34%
20172,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Nice Day Investment SICAV

Peso Valor
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
8.82%0,55M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B1YZSC51
6.39%0,40M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.54%0,28M EUR
Participaciones|AMUNDI SGIIC.S.A
FR0007038138
4.27%0,26M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
3.98%0,25M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
3.70%0,23M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20
XS0831389985
3.32%0,21M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0827887356
3.01%0,19M USD
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
2.86%0,18M USD
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
2.81%0,17M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
2.69%0,17M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
2.61%0,16M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
2.28%0,14M SEK
Participaciones|PIONNER
LU0984026590
2.14%0,13M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2.10%0,13M EUR