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Nippy Train SICAV

NIPPY TRAIN, SICAV, S.A. | ES0166288003

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
1,06
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NIPPY TRAIN, SICAV, S.A. (ES0166288003)9,21M EUR1,06 EUR0,45%0,90%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,60%
20150,92%3,98%-2,93%-1,50%1,52%
20161,20%-1,28%0,05%1,38%1,07%
20171,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 22, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 22, 2017) May 24, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Nippy Train SICAV

Peso Valor
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-06-15
XS1246144650
5.54%0,51M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-06-01
XS1240146891
4.41%0,40M EUR
BONOS|SANTANDER INTL|-.329|2017-06-05
XS1195284705
4.40%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045028
3.28%0,30M EUR
DEPOSITO|POPULAR|.22|2017-10-13
Depósitos
3.28%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM
LU0093503810
2.74%0,25M EUR
BONOS|RABOBANK|3.75|2020-11-09
XS0557252417
2.55%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
2.48%0,23M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0008471009
2.37%0,22M EUR
BONOS|BBVA SUB|3.5|2017-04-11
XS1055241373
2.32%0,21M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30
ES00000126W8
2.31%0,21M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
2.28%0,21M EUR
BONOS|BANKIA, S.A.|4|2017-05-22
ES0213307004
2.26%0,21M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-26
XS1207054666
2.26%0,21M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B3B8Q275
2.23%0,20M EUR