Mixtos Otros

Nocedal Inversiones 2002 SICAV

NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A. | ES0166324030

UBS Gestión SGIIC

21 Feb, 2018
5,96
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A. (ES0166324030)32,73M EUR5,96 EUR0,20%1,03%1 EUR

Estrategia Nocedal Inversiones 2002 SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Nocedal Inversiones 2002 SICAV

El fondo Nocedal Inversiones 2002 SICAV, con ISIN, ES0166324030 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 32.732.340 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Nocedal Inversiones 2002 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Nocedal Inversiones 2002 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200610,97%4,61%-3,04%3,52%5,69%
20076,50%4,59%5,88%-0,69%-3,17%
2008-27,02%-5,33%-0,60%-4,49%-18,80%
20090,45%0,41%0,22%-0,01%-0,17%
20102,78%1,57%0,41%0,99%-0,21%
20111,67%0,29%0,40%0,00%0,97%
20124,50%1,89%-0,74%2,09%1,21%
20132,60%0,35%-0,02%1,03%1,21%
20141,59%0,85%0,85%-0,61%0,50%
2015-0,69%1,29%-0,52%-0,79%-0,65%
20163,62%0,58%1,01%1,59%0,39%
20171,79%0,75%0,35%0,46%0,21%

Rendimiento mensual Nocedal Inversiones 2002 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 03, 2018) Jan 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 03, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Nocedal Inversiones 2002 SICAV

Peso Valor
REPO|UBS_EUROPE|0,700|2018-01-02
ES00000124V5
11.39%3,90M EUR
Bonos|DUFRY|2,250|2023-08-01
XS1266592457
1.85%0,63M EUR
Deposito|BANKIA|0,150|2018 02 23
Depósitos
1.61%0,55M EUR
Bonos|AIR FRANCE|3,875|2021-06-18
FR0011965177
1.58%0,54M EUR
Bonos|GAS NATURAL INTL|3,375|2024-04-24
XS1224710399
1.53%0,52M EUR
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
1.52%0,52M EUR
Bonos|AT & T CORP|1,312|2022-09-01
US00206RBN17
1.44%0,49M USD
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
1.43%0,49M SEK
Bonos|KFW|0,937|2020-11-30
US500769GU24
1.33%0,45M USD
Bonos|MICROSOFT CORP.|0,550|2019-08-08
US594918BN39
1.32%0,45M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B9M6RS56
1.30%0,45M EUR
Bonos|FIAT|3,750|2024-03-29
XS1388625425
1.28%0,44M EUR
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
1.24%0,42M EUR
Bonos|TELEFONICA EUROP|4,200|2080-12-04
XS1148359356
1.24%0,42M EUR
Bonos|APPLE COMPUTER INC|1,200|2023-05-03
US037833AK68
1.20%0,41M USD