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Nocedal Inversiones 2002 SICAV

NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A. | ES0166324030

UBS Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
5,99
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A. (ES0166324030)34,24M EUR5,99 EUR0,20%1,03%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200610,97%4,61%-3,04%3,52%5,69%
20076,50%4,59%5,88%-0,69%-3,17%
2008-27,02%-5,33%-0,60%-4,49%-18,80%
20090,45%0,41%0,22%-0,01%-0,17%
20102,78%1,57%0,41%0,99%-0,21%
20111,67%0,29%0,40%0,00%0,97%
20124,50%1,89%-0,74%2,09%1,21%
20132,60%0,35%-0,02%1,03%1,21%
20141,59%0,85%0,85%-0,61%0,50%
2015-0,69%1,29%-0,52%-0,79%-0,65%
20163,62%0,58%1,01%1,59%0,39%
20170,75%0,35%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Nocedal Inversiones 2002 SICAV

Peso Valor
Deposito|BANKIA|0,150|2018 02 23
Depósitos
1.82%0,55M EUR
Bonos|AIR FRANCE|3,875|2021-06-18
FR0011965177
1.76%0,53M EUR
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
1.76%0,53M EUR
Bonos|FIAT|6,625|2018-03-15
XS0906420574
1.74%0,53M EUR
Bonos|GAS NATURAL INTL|3,375|2024-04-24
XS1224710399
1.69%0,51M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B9M6RS56
1.46%0,44M EUR
Bonos|DUFRY|2,250|2023-08-01
XS1266592457
1.42%0,43M EUR
Bonos|TELEFONICA EUROP|4,200|2080-12-04
XS1148359356
1.41%0,43M EUR
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
1.38%0,42M EUR
Bonos|GRIFOLS|1,600|2020-05-01
XS1598757760
1.26%0,38M EUR
Participaciones|ROTHSCHILDS
FR0013076502
1.24%0,38M EUR
Bonos|BHP BILLITON PLC|4,750|2021-04-22
XS1309436753
1.09%0,33M EUR
Bonos|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
1.07%0,32M EUR
Bonos|HANNOVER RE|3,375|2080-06-26
XS1109836038
1.07%0,32M EUR
Participaciones|ALPHA PLUS GESTORA
ES0108686009
1.07%0,32M EUR