Mixtos Otros

Nocedal Inversiones 2002 SICAV

NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A. | ES0166324030

UBS Gestión SGIIC

14 Dec, 2017
5,99
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A. (ES0166324030)32,58M EUR5,99 EUR0,20%1,03%1 EUR

Estrategia Nocedal Inversiones 2002 SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Nocedal Inversiones 2002 SICAV

El fondo Nocedal Inversiones 2002 SICAV, con ISIN, ES0166324030 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 32.581.098 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Nocedal Inversiones 2002 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Nocedal Inversiones 2002 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200610,97%4,61%-3,04%3,52%5,69%
20076,50%4,59%5,88%-0,69%-3,17%
2008-27,02%-5,33%-0,60%-4,49%-18,80%
20090,45%0,41%0,22%-0,01%-0,17%
20102,78%1,57%0,41%0,99%-0,21%
20111,67%0,29%0,40%0,00%0,97%
20124,50%1,89%-0,74%2,09%1,21%
20132,60%0,35%-0,02%1,03%1,21%
20141,59%0,85%0,85%-0,61%0,50%
2015-0,69%1,29%-0,52%-0,79%-0,65%
20163,62%0,58%1,01%1,59%0,39%
20170,75%0,35%0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Nocedal Inversiones 2002 SICAV

Peso Valor
Deposito|BANKIA|0,150|2018 02 23
Depósitos
1.61%0,55M EUR
Bonos|AIR FRANCE|3,875|2021-06-18
FR0011965177
1.57%0,54M EUR
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
1.55%0,53M EUR
Bonos|GAS NATURAL INTL|3,375|2024-04-24
XS1224710399
1.50%0,51M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B9M6RS56
1.30%0,45M EUR
Bonos|DUFRY|2,250|2023-08-01
XS1266592457
1.25%0,43M EUR
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
1.24%0,42M EUR
Bonos|TELEFONICA EUROP|4,200|2080-12-04
XS1148359356
1.24%0,42M EUR
Bonos|APPLE COMPUTER INC|1,200|2023-05-03
US037833AK68
1.23%0,42M USD
Bonos|GRIFOLS|1,600|2020-05-01
XS1598757760
1.13%0,39M EUR
Participaciones|ROTHSCHILDS
FR0013076502
1.11%0,38M EUR
Bonos|BHP BILLITON PLC|4,750|2021-04-22
XS1309436753
0.98%0,34M EUR
Participaciones|ALPHA PLUS GESTORA
ES0108686009
0.96%0,33M EUR
Bonos|HANNOVER RE|3,375|2080-06-26
XS1109836038
0.95%0,32M EUR
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,125|2020-12-16
XS1334225361
0.93%0,32M EUR