Mixtos Otros

Gaudi Inversions 2 SICAV

GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. | ES0166336034

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
1,21
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. (ES0166336034)2,41M EUR1,21 EUR0,50%1,42%1 EUR

Estrategia Gaudi Inversions 2 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Gaudi Inversions 2 SICAV

El fondo Gaudi Inversions 2 SICAV, con ISIN, ES0166336034 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.405.465 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Gaudi Inversions 2 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,42%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gaudi Inversions 2 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,87%-2,00%-0,75%
2008-9,77%-7,49%-0,92%-0,03%-1,53%
200910,99%-0,37%4,33%4,75%1,93%
2010-0,69%-0,71%-2,98%3,26%-0,16%
2011-6,22%-0,86%0,75%-11,77%6,41%
20127,66%-0,10%-5,96%7,69%6,42%
201322,80%-1,02%-0,36%15,61%7,70%
20145,25%3,81%4,74%1,18%-4,33%
20151,27%12,21%-2,31%-1,71%-6,01%
2016-10,38%-8,33%-2,24%2,89%-2,80%
20179,34%3,87%2,17%2,34%0,68%
20180,57%-0,18%

Rendimiento mensual Gaudi Inversions 2 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gaudi Inversions 2 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS SA
LU0167237972
17.24%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE
LU0128494191
14.13%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY EURO CASH F
LU0261953490
11.11%0,27M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,10|2018-12-16
Depósitos
5.19%0,13M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,10|2018-12-16
Depósitos
5.19%0,13M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,10|2018-12-16
Depósitos
5.19%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE
ES0156673008
3.14%0,08M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.25%0,05M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
2.18%0,05M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.09%0,05M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
1.90%0,05M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
1.79%0,04M EUR
ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT
PTEDP0AM0009
1.58%0,04M EUR
ACCIONES|HEINEKEN NV
NL0000009165
1.52%0,04M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S
DK0060534915
1.49%0,04M DKK