Mixtos Otros

Gaudi Inversions 2 SICAV

GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. | ES0166336034

Gesiuris Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
1,18
0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. (ES0166336034)2,40M EUR1,18 EUR0,50%2,06%1 EUR

Estrategia Gaudi Inversions 2 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Gaudi Inversions 2 SICAV, con ISIN, ES0166336034 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.397.348 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Gaudi Inversions 2 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gaudi Inversions 2 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,87%-2,00%-0,75%
2008-9,77%-7,49%-0,92%-0,03%-1,53%
200910,99%-0,37%4,33%4,75%1,93%
2010-0,69%-0,71%-2,98%3,26%-0,16%
2011-6,22%-0,86%0,75%-11,77%6,41%
20127,66%-0,10%-5,96%7,69%6,42%
201322,80%-1,02%-0,36%15,61%7,70%
20145,25%3,81%4,74%1,18%-4,33%
20151,27%12,21%-2,31%-1,71%-6,01%
2016-10,38%-8,33%-2,24%2,89%-2,80%
20173,87%2,17%2,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gaudi Inversions 2 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS SA
LU0167237972
17.50%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE
LU0128494191
17.49%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY EURO CASH F
LU0261953490
11.28%0,27M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,08|2017-12-16
Depósitos
5.25%0,13M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,08|2017-12-16
Depósitos
5.25%0,13M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,08|2017-12-16
Depósitos
5.25%0,13M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.46%0,06M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
2.15%0,05M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.93%0,05M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
1.89%0,04M EUR
ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT
PTEDP0AM0009
1.65%0,04M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
1.57%0,04M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
1.53%0,04M USD
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S
DK0060534915
1.53%0,04M DKK
ACCIONES|HEINEKEN NV
NL0000009165
1.48%0,04M EUR