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Nora Valores Mobiliarios SICAV

NORA VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. | ES0166342032

Urquijo Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
5,67
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NORA VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. (ES0166342032)2,94M EUR5,67 EUR0,50%1,05%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,64%1,44%
2011-4,02%2,37%0,77%-5,79%-1,24%
20122,47%1,76%-1,34%1,20%0,86%
20133,94%0,77%0,24%1,74%1,14%
2014-2,84%2,73%1,28%0,68%-7,25%
2015-1,11%2,47%-3,18%-0,11%-0,22%
20160,21%-0,41%0,15%0,63%-0,16%
20170,85%-0,10%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Nora Valores Mobiliarios SICAV

Peso Valor
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
8.35%0,24M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
5.98%0,17M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
5.51%0,16M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
5.30%0,15M EUR
Part. PARKING ROTACION CAPITAL FCR - A
ES0168271007
4.41%0,13M EUR
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
4.34%0,13M AUD
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
4.19%0,12M USD
BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD)
US88167AAC53
4.12%0,12M USD
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
4.01%0,12M EUR
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
3.93%0,11M GBP
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
3.88%0,11M EUR
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019
XS1372838083
3.81%0,11M EUR
BO.BBVA SENIOR FIN 3,75% VT.17/01/2018
XS0872702112
3.55%0,10M EUR
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
3.54%0,10M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
3.52%0,10M EUR