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Nora Valores Mobiliarios SICAV

NORA VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. | ES0166342032

Urquijo Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
5,65
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NORA VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A. (ES0166342032)2,93M EUR5,65 EUR0,50%1,05%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,64%1,44%
2011-4,02%2,37%0,77%-5,79%-1,24%
20122,47%1,76%-1,34%1,20%0,86%
20133,94%0,77%0,24%1,74%1,14%
2014-2,84%2,73%1,28%0,68%-7,25%
2015-1,11%2,47%-3,18%-0,11%-0,22%
20160,21%-0,41%0,15%0,63%-0,16%
20170,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Nora Valores Mobiliarios SICAV

Peso Valor
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
8.27%0,24M EUR
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
7.44%0,22M EUR
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
6.54%0,19M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
6.00%0,18M EUR
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017
XS1055725730
5.47%0,16M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
5.42%0,16M EUR
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
4.61%0,13M AUD
BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD)
US88167AAC53
4.32%0,13M USD
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
4.04%0,12M GBP
Part. PARKING ROTACION CAPITAL FCR - A
ES0168271007
3.97%0,12M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
3.88%0,11M EUR
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019
XS1372838083
3.81%0,11M EUR
BO.BBVA SENIOR FIN 3,75% VT.17/01/2018
XS0872702112
3.57%0,10M EUR
CE.BANCO POPULAR 3,5% VT.11/09/2017
ES0413790314
3.52%0,10M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
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