Mixtos Otros

Noupial Investment SICAV

NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0166419038

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

18 Jul, 2018
9,89
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0166419038)3,73M EUR9,89 EUR0,40%0,70%1 EUR
NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0166419038)3,73M EUR9,89 EUR0,35%0,70%1 EUR
NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0166419038)3,73M EUR9,89 EUR0,25%0,70%1 EUR
NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0166419038)3,73M EUR9,89 EUR0,20%0,70%1 EUR
NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0166419038)3,73M EUR9,89 EUR0,20%0,70%1 EUR

Estrategia Noupial Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente.


Información sobre el fondo de inversión Noupial Investment SICAV

El fondo Noupial Investment SICAV, con ISIN, ES0166419038 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.729.259 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Noupial Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Noupial Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,54%-0,77%-1,66%
2008-13,51%-4,89%-4,47%-2,37%-2,49%
20094,83%-3,75%2,12%5,00%1,57%
2010-3,04%-1,57%-9,37%6,22%2,32%
2011-15,24%3,90%-4,19%-17,20%2,83%
20128,25%4,57%-3,85%5,92%1,65%
20136,41%-0,94%-1,07%3,36%5,05%
20147,00%1,95%1,17%3,34%0,39%
2015-0,58%11,69%-3,91%-10,42%3,42%
20162,25%-5,50%-5,01%4,26%9,25%
20178,82%7,14%0,19%1,18%0,20%
2018-2,70%0,96%

Rendimiento mensual Noupial Investment SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Noupial Investment SICAV

Peso Valor
RENTA 4 SICAV RENTA F I (EURO)
LU1475744105
10.79%0,40M EUR
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI
ES0128522002
8.35%0,31M EUR
BBVA 6.75% 29/12/49
XS1190663952
5.95%0,22M EUR
TELEFONICA
ES0178430E18
5.43%0,20M EUR
IBERDROLA
ES0144580Y14
5.04%0,19M EUR
INDITEX
ES0148396007
4.82%0,18M EUR
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
4.18%0,15M EUR
BAYER AG
DE000BAY0017
3.73%0,14M EUR
BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3.73%0,14M EUR
INDRA SISTEMAS
ES0118594417
3.04%0,11M EUR
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO
ES0176954008
3.02%0,11M EUR
SACYR VALLEHERMOSO
ES0182870214
3.00%0,11M EUR
SIEMENS AG
DE0007236101
2.80%0,10M EUR
FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
2.76%0,10M EUR
ENAGAS
ES0130960018
2.71%0,10M EUR