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Noupial Investment SICAV

NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A. | ES0166419038

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

15 Sep, 2017
9,95
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0166419038)3,51M EUR9,95 EUR0,40%0,74%1 EUR
NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0166419038)3,51M EUR9,95 EUR0,35%0,74%1 EUR
NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0166419038)3,51M EUR9,95 EUR0,25%0,74%1 EUR
NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0166419038)3,51M EUR9,95 EUR0,20%0,74%1 EUR
NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A. (ES0166419038)3,51M EUR9,95 EUR0,20%0,74%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,54%-0,77%-1,66%
2008-13,51%-4,89%-4,47%-2,37%-2,49%
20094,83%-3,75%2,12%5,00%1,57%
2010-3,04%-1,57%-9,37%6,22%2,32%
2011-15,24%3,90%-4,19%-17,20%2,83%
20128,25%4,57%-3,85%5,92%1,65%
20136,41%-0,94%-1,07%3,36%5,05%
20147,00%1,95%1,17%3,34%0,39%
2015-0,58%11,69%-3,91%-10,42%3,42%
20162,25%-5,50%-5,01%4,26%9,25%
20177,14%0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Noupial Investment SICAV

Peso Valor
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO
ES0176954008
15.90%0,56M EUR
RENTA 4 SICAV RENTA F I (EURO)
LU1475744105
11.48%0,40M EUR
RENTA 4 VALOR RELATIVO FI
ES0128522002
8.64%0,30M EUR
UNNIM 1.382% VTO 29/03/2049
ES0214974075
7.27%0,25M EUR
RENTA 4 PEGASUS FI
ES0173321003
4.36%0,15M EUR
TELEFONICA
ES0178430E18
3.87%0,14M EUR
DAIMLER AG
DE0007100000
3.62%0,13M EUR
INMOBILIARIA COLONIAL
ES0139140174
3.27%0,11M EUR
BAYER AG
DE000BAY0017
3.24%0,11M EUR
IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL
ES0244251007
2.83%0,10M EUR
BME
ES0115056139
2.71%0,09M EUR
ORANGE SA
FR0000133308
2.38%0,08M EUR
ARCELORMITTAL
LU1598757687
2.27%0,08M EUR
NHH HOTELES
ES0161560018
2.11%0,07M EUR
ENAGAS
ES0130960018
2.10%0,07M EUR