NR Fondo 1 FI

NR Fondo 1 FI | ES0166474033

NOVO BANCO GESTION

€87,97
-0,90% 1M
+3,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NR Fondo 1 FI
ES0166474033
12,98M€0,25%-0,32%10,00€-0,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NR Fondo 1 FI

El fondo no tiene fijado un índice de referencia determinado, ya que el objetivo es disponer de flexibilidad en sus decisiones de localización de las inversiones, siendo el Comité de Inversiones quien revisa quincenalmente los activos objeto de inversión. El Fondo invertirá entre el 0% y el 100% de la exposición total en activos de renta variable, si bien normalmente dicha exposición estará comprendida entre el 0% y el 50%. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en materias primas para las que exista mercado secundario de negociación.


Información sobre el fondo de inversión NR Fondo 1 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones NR Fondo 1 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,32%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,95% 1,92% 6,31%
1 año -6,58% -6,58% -2,75%
3 años -1,54% -0,52% 1,18%
5 años 0,52% 0,10% 1,55%
10 años 9,41% 0,90% 3,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,38% - - - -
20151,59% - - -2,81% -
20162,02%-0,84%0,87%0,63%1,36%
20172,97%3,15%-0,05%-0,13%0,01%
2018-10,06%-1,95%0,86%-3,55%-5,71%
2019 - 3,76% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 27, 2019

Cartera de NR Fondo 1 FI

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01
ES0L01908166
15,36%2,00M€
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,35|2020-01-17
ES0L02001177
7,70%1,00M€
PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK
LU1627598250
2,97%0,39M€
BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08
XS1627337881
2,35%0,31M€
OBLIGACION|BPCE|0,74|2022-03-09
FR0013241130
2,34%0,30M€
BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28
XS1691349796
2,32%0,30M€
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO C/P L
ES0165142011
2,29%0,30M€
BONO|BBVA|0,29|2023-03-09
XS1788584321
2,27%0,30M€
OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15
BE6301509012
2,26%0,29M€
OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22
NO0010429913
2,16%0,28M€
BONO|AMERICAN EXPRESS|2,65|2022-12-02
US025816BD05
2,04%0,27M€
BONO|VODAFONE|2,50|2022-09-26
US92857WAZ32
2,02%0,26M€
OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12
PTTGCPOM0000
1,67%0,22M€
OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02
PTNOSFOM0000
1,56%0,20M€
OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01
DE000A11QR65
1,56%0,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,05-1,98
Beta0,690,72
Information Ratio-2,81-0,85
R-Squared80,4669,93
Sharpe Ratio-0,950,04
Standard Deviation4,965,29
Tracking Error2,953,36
Treynor Ratio-6,810,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).