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Nueva Rimatra Bursátil SICAV

NUEVA RIMATRA BURSATIL, SICAV, S.A. | ES0166771032

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
7,81
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NUEVA RIMATRA BURSATIL, SICAV, S.A. (ES0166771032)3,10M EUR7,81 EUR0,60%1,10%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,23%-0,02%0,14%
2008-7,49%-5,24%0,46%-2,10%-0,74%
20095,72%-0,38%2,51%2,41%1,10%
20100,65%0,70%-2,39%1,31%1,07%
2011-0,26%1,08%-0,32%-2,03%1,05%
20122,34%1,85%-2,05%1,68%0,88%
20135,02%1,58%-0,11%1,74%1,73%
20142,99%1,16%1,63%0,31%-0,14%
20152,59%4,05%-0,86%-3,62%3,19%
20161,19%-1,31%-0,81%2,77%0,59%
20173,65%1,70%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Nueva Rimatra Bursátil SICAV

Peso Valor
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3.94%0,12M EUR
BONOS|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14
XS0970695572
3.73%0,11M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
3.59%0,11M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
3.59%0,11M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
3.54%0,11M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
3.54%0,11M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
3.51%0,11M EUR
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
3.49%0,11M EUR
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29
FR0011401736
3.48%0,11M EUR
BONOS|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,500|2019-04-11
XS1055241373
3.44%0,11M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
3.27%0,10M EUR
Deposito|BANKIA|0,090|2018 01 31
Depósitos
3.27%0,10M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
3.25%0,10M EUR
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14
ES0268675032
3.00%0,09M EUR
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29
USF2893TAF33
2.93%0,09M USD