Mixtos Otros

Nueva Rimatra Bursátil SICAV

NUEVA RIMATRA BURSATIL, SICAV, S.A. | ES0166771032

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
7,87
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NUEVA RIMATRA BURSATIL, SICAV, S.A. (ES0166771032)3,01M EUR7,87 EUR0,60%1,04%1 EUR

Estrategia Nueva Rimatra Bursátil SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Nueva Rimatra Bursátil SICAV

El fondo Nueva Rimatra Bursátil SICAV, con ISIN, ES0166771032 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.014.563 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Nueva Rimatra Bursátil SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Nueva Rimatra Bursátil SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,23%-0,02%0,14%
2008-7,49%-5,24%0,46%-2,10%-0,74%
20095,72%-0,38%2,51%2,41%1,10%
20100,65%0,70%-2,39%1,31%1,07%
2011-0,26%1,08%-0,32%-2,03%1,05%
20122,34%1,85%-2,05%1,68%0,88%
20135,02%1,58%-0,11%1,74%1,73%
20142,99%1,16%1,63%0,31%-0,14%
20152,59%4,05%-0,86%-3,62%3,19%
20161,19%-1,31%-0,81%2,77%0,59%
20177,16%3,65%1,70%1,35%0,31%
2018-0,73%

Rendimiento mensual Nueva Rimatra Bursátil SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Nueva Rimatra Bursátil SICAV

Peso Valor
BONOS|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14
XS0970695572
3.71%0,11M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
3.70%0,11M EUR
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
ES0268675032
3.65%0,11M EUR
BONOS|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11-21
XS1140860534
3.56%0,11M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
3.51%0,11M EUR
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29
FR0011401736
3.51%0,11M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
3.51%0,11M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
3.49%0,11M EUR
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2019-03-12
XS1043535092
3.48%0,10M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|4,000|2019-09-16
XS1109795176
3.47%0,10M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
3.46%0,10M EUR
BONOS|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,500|2019-04-11
XS1055241373
3.44%0,10M EUR
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
3.43%0,10M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
3.33%0,10M EUR
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29
USF2893TAF33
2.70%0,08M USD