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Kai-Gane Inversiones Fin. SICAV

KAI-GANE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | ES0166773038

March Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
8,40
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KAI-GANE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0166773038)3,50M EUR8,40 EUR0,40%1,21%1 EUR
KAI-GANE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0166773038)3,50M EUR8,40 EUR0,35%1,21%1 EUR
KAI-GANE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. (ES0166773038)3,50M EUR8,40 EUR0,30%1,21%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,88%0,15%0,39%
2008-5,73%-1,32%-0,96%-1,27%-2,30%
20096,19%1,08%1,79%2,05%1,14%
20100,09%0,43%-2,37%1,41%0,66%
2011-6,98%-0,71%-0,41%-9,18%3,58%
20126,74%3,74%-1,39%3,13%1,18%
20135,02%2,04%-0,86%2,27%1,51%
20145,74%0,96%2,86%0,80%1,02%
20153,00%6,19%-1,86%-4,26%3,23%
20163,57%-2,60%1,04%2,67%2,50%
20172,55%-0,02%0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 20, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kai-Gane Inversiones Fin. SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0329592371
8.53%0,30M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
8.17%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
7.22%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
5.97%0,21M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
5.66%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FONMARCH F.I.
ES0138841038
4.02%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.66%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0414666189
3.57%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
3.42%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
3.14%0,11M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
3.02%0,11M USD
PAGARE|ELECNOR|0,27|2017-07-03
ES0529743421
2.83%0,10M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,75|2018-04-27
XS1605566840
2.81%0,10M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.14%0,08M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON
US7960508882
2.10%0,07M USD