Mixtos Defensivos EUR

Numide Inversiones SICAV

NUMIDE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0166937039

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

13 Sep, 2017
6,53
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NUMIDE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0166937039)2,71M EUR6,53 EUR0,50%0,80%1 EUR

Estrategia

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,66%-7,48%3,98%
200314,65%0,76%8,10%0,03%5,23%
20047,33%1,01%2,46%-0,66%4,39%
20058,06%1,69%0,54%5,04%0,62%
200611,32%3,05%-1,10%5,04%3,98%
20074,17%0,46%0,77%1,11%1,78%
2008-25,23%-10,44%-5,29%-6,28%-5,95%
20091,37%-2,59%1,59%1,62%0,80%
20101,64%0,84%-2,14%1,28%1,69%
2011-0,44%1,78%0,48%-4,31%1,74%
20126,82%3,09%-1,89%2,80%2,74%
20134,28%0,80%-0,04%1,69%1,77%
20142,68%1,40%1,68%-0,56%0,14%
20152,17%5,29%-0,96%-3,82%1,88%
20165,22%0,57%1,41%1,14%2,01%
20172,13%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Numide Inversiones SICAV

Peso Valor
ABERDEEN GLOBAL EM.MKTS.EQ-A
LU0132412106
11.13%0,30M USD
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18
ES0332105008
7.56%0,21M EUR
BANCO SABADELL 0.3% VTO.06/29/18
ES03138602S5
7.34%0,20M EUR
PAGARE ACS VTO.0.760 03/11/2017
XS1518734212
7.30%0,20M EUR
PAGARE MASMOVIL 1.6% VTO.22/03/2018
ES0584696043
7.24%0,20M EUR
CAT PATRIMONIS SICAV, S.A.
ES0115527030
4.02%0,11M EUR
ISHARES EURO HIGH YIELD CORPOR
IE00B66F4759
3.94%0,11M EUR
IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL
XS0808632763
3.88%0,11M EUR
LEASEPLAN CORPORATION NV VTO.18/01/2021
XS1551441907
3.66%0,10M EUR
PAG.ACCIONA 0,69 VTO 12/01/2018
XS1551349092
3.65%0,10M EUR
RENTA 4
ES0173358039
3.44%0,09M EUR
PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI
ES0114633003
3.17%0,09M EUR
GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
2.70%0,07M EUR
FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
1.18%0,03M EUR
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
IE00B4ND3602
0.94%0,03M USD