Mixtos Otros

Obenque Capital SICAV

Obenque Capital SICAV | ES0166958001

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Dec, 2016
1,04
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Obenque Capital SICAV (ES0166958001)13,38M EUR1,04 EUR0,70%0,00%1 EUR
Obenque Capital SICAV (ES0166958001)13,38M EUR1,04 EUR0,60%0,00%1 EUR
Obenque Capital SICAV (ES0166958001)13,38M EUR1,04 EUR0,40%0,00%1 EUR
Obenque Capital SICAV (ES0166958001)13,38M EUR1,04 EUR0,35%0,00%1 EUR

Estrategia Obenque Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto armonizadas o no con un margen del 30% en no armonizadas pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable (límite max de exposición 50%) renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Obenque Capital SICAV, con ISIN, ES0166958001 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 13.380.820 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Obenque Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Obenque Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-13

Rentabilidades absolutas al 2016-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 27, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Obenque Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
5.36%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
5.25%0,76M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
5.13%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
4.25%0,61M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-29
XS0972588643
4.17%0,60M EUR
RFIJA|TOTAL SA|3.88|2049-12-29
XS1413581205
3.79%0,55M EUR
RFIJA|ENCE ENERGIA Y C|5.38|2022-11-01
XS1117280112
3.77%0,55M EUR
RFIJA|ORANGE SA|4.00|2049-10-01
XS1115490523
3.76%0,54M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.74%0,54M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
3.73%0,54M EUR
RFIJA|GESTAMP FUND LUX|3.50|2023-05-15
XS1409497283
3.64%0,53M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
3.62%0,52M EUR
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11
XS1055241373
3.62%0,52M EUR
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
3.61%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
3.49%0,51M EUR