Mixtos Otros

Usategi Inversiones SICAV

USATEGI INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0166988032

Trea Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
14,97
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

USATEGI INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0166988032)9,74M EUR14,97 EUR1,40%1,61%1 EUR

Estrategia Usategi Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El porcentaje máximo que se prevé invertir en una misma IIC será del 20%, asimismo, podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Usategi Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Usategi Inversiones SICAV, con ISIN ES0166988032, de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,81% del patrimonio total, que asciende a 9.741.845 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Usategi Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Usategi Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20037,61%-0,02%4,44%-0,22%3,28%
20044,59%0,08%0,79%-1,22%4,97%
20054,95%0,21%0,91%3,53%0,25%
200618,61%10,75%-1,77%2,34%6,54%
20079,58%6,82%3,50%-0,38%-0,50%
2008-22,35%-3,83%-0,20%-10,99%-9,09%
200917,59%-2,79%10,56%7,21%2,05%
20105,22%4,34%-2,15%2,61%0,43%
2011-7,09%1,30%-0,04%-8,08%-0,18%
20123,17%2,19%-2,14%2,02%1,12%
20132,98%1,75%-2,36%2,15%1,47%
20142,86%0,91%1,01%0,02%0,89%
20152,59%4,69%-0,45%-3,74%2,26%
2016-3,58%-2,73%-0,00%0,39%-1,27%
20171,33%1,15%0,27%-0,43%0,36%
2018-0,88%0,25%

Rendimiento mensual Usategi Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (May 22, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Usategi Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|TESORERIA DINAMICA
ES0178578037
6.43%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|51598794 VALUE TREE BEST EQTYS-C CAP
LU1453543073
4.89%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|14161452 EXANE FUND 1-CERES FUND-A
LU0284634564
4.46%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|48837272 OLD MUTUAL UK SPEC EQ-IACHEU
IE00BYXJS639
4.36%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|41715467 HEPTA- EURO FOC EQ-IE
IE00BPT34C47
4.21%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|38405652 INVESCO GLB TARGET RET-CAEUR
LU1004133028
4.19%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|15305671 PICTET-GB MEGATREND SEL-PUSD
LU0474969937
4.12%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|47193719 LAZARD EURO ALTERN -APACCEUR
IE00BYQCRW81
4.04%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|13532871 FLOSSBACH VON S-MA GR-ET
LU1245470593
3.98%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|1428761 FRANK-US OPP-A ACCUSD
LU0109391861
3.85%0,37M USD
PARTICIPACIONES|1708162 MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z
LU0360483019
3.78%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|Trea Direct Lending
LU0123456789
3.65%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|20738256 FLA-SALAR CON ABS RE-MBA EUR
IE00B520F527
3.47%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|28662917 RAM LUX SYS-LNG/SH EUR EQ-I
LU0705071701
3.44%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|18717040 MANDARINE-UNIQUE S/M C EUR-R
LU0489687243
3.31%0,32M EUR