Mixtos Otros

Usategi Inversiones SICAV

USATEGI INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0166988032

Trea Asset Management SGIIC

17 Jan, 2018
15,10
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

USATEGI INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0166988032)9,91M EUR15,10 EUR1,40%2,26%1 EUR

Estrategia Usategi Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El porcentaje máximo que se prevé invertir en una misma IIC será del 20%, asimismo, podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Usategi Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Usategi Inversiones SICAV, con ISIN ES0166988032, de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,26% del patrimonio total, que asciende a 9.913.305 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Usategi Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Usategi Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20037,61%-0,02%4,44%-0,22%3,28%
20044,59%0,08%0,79%-1,22%4,97%
20054,95%0,21%0,91%3,53%0,25%
200618,61%10,75%-1,77%2,34%6,54%
20079,58%6,82%3,50%-0,38%-0,50%
2008-22,35%-3,83%-0,20%-10,99%-9,09%
200917,59%-2,79%10,56%7,21%2,05%
20105,22%4,34%-2,15%2,61%0,43%
2011-7,09%1,30%-0,04%-8,08%-0,18%
20123,17%2,19%-2,14%2,02%1,12%
20132,98%1,73%-2,34%2,15%1,47%
20142,86%0,91%1,01%0,02%0,89%
20152,59%4,69%-0,45%-3,74%2,26%
2016-3,58%-2,73%-0,00%0,39%-1,27%
20171,33%1,15%0,27%-0,43%0,36%

Rendimiento mensual Usategi Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (May 22, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Usategi Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|TESORERIA DINAMICA
ES0178578037
6.23%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|CapitalWork Contrar
LU0184242823
4.72%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BYXJS639
4.35%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|Heptagon Yacktman US
IE00BPT34C47
4.33%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|Exane Funds
LU0284634564
4.33%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond
LU1004133028
4.15%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|Belgravia Balboa
ES0114429006
4.01%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|JPMFlemingEurS.L.CA.
IE00BYQCRW81
3.98%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Pictet Fund Gener P
LU0474970190
3.87%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|Frank Temp Inv Aggre
LU0109391861
3.55%0,35M USD
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU0360483019
3.52%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520F527
3.41%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|RAM Lux Sys-Emer Mkt
LU0705071701
3.36%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|Trea SICAV 3G Credit
LU0629658609
3.33%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE0032883534
3.23%0,32M EUR