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Usategi Inversiones SICAV

USATEGI INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0166988032

Trea Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
14,98
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

USATEGI INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0166988032)9,99M EUR14,98 EUR1,40%2,26%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El porcentaje máximo que se prevé invertir en una misma IIC será del 20%, asimismo, podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20037,61%-0,02%4,44%-0,22%3,28%
20044,59%0,08%0,79%-1,22%4,97%
20054,95%0,21%0,91%3,53%0,25%
200618,61%10,75%-1,77%2,34%6,54%
20079,58%6,82%3,50%-0,38%-0,50%
2008-22,35%-3,83%-0,20%-10,99%-9,09%
200917,59%-2,79%10,56%7,21%2,05%
20105,22%4,34%-2,15%2,61%0,43%
2011-7,09%1,30%-0,04%-8,08%-0,18%
20123,17%2,19%-2,14%2,02%1,12%
20132,98%1,73%-2,34%2,15%1,47%
20142,86%0,91%1,01%0,02%0,89%
20152,59%4,69%-0,45%-3,74%2,26%
2016-3,58%-2,73%-0,00%0,39%-1,27%
20171,15%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 05, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 05, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (May 22, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Usategi Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CapitalWork Contrar
LU0184242823
4.66%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|Exane Funds
LU0284634564
4.32%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|Heptagon Yacktman US
IE00BPT34C47
4.22%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond
LU1004133028
4.17%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BYXJS639
4.08%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|Belgravia Balboa
ES0114429006
4.01%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|JPMFlemingEurS.L.CA.
IE00BYQCRW81
3.93%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|Pictet Fund Gener P
LU0474970190
3.65%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU0360483019
3.51%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|Frank Temp Inv Aggre
LU0109391861
3.47%0,35M USD
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520F527
3.38%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|RAM Lux Sys-Emer Mkt
LU0705071701
3.26%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE0032883534
3.15%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|Trea SICAV 3G Credit
LU0629658609
3.15%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|TESORERIA DINAMICA
ES0178578037
3.11%0,31M EUR