Mixtos Otros

Orsa Patrimonios SICAV

ORSA PATRIMONIOS, SICAV, S.A. | ES0167147034

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
6,72
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ORSA PATRIMONIOS, SICAV, S.A. (ES0167147034)2,74M EUR6,72 EUR0,60%1,43%1 EUR

Estrategia Orsa Patrimonios SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Orsa Patrimonios SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Orsa Patrimonios SICAV, con ISIN ES0167147034, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,43% del patrimonio total, que asciende a 2.743.196 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Orsa Patrimonios SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Orsa Patrimonios SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,00%0,58%0,29%0,15%-0,02%
20093,81%0,04%1,51%1,68%0,53%
20100,76%0,26%-1,52%1,66%0,37%
2011-1,85%0,76%0,16%-4,39%1,72%
20124,04%2,10%-2,15%2,42%1,68%
20135,88%1,30%-0,32%2,62%2,18%
20143,13%0,61%1,48%0,90%0,11%
20151,71%5,18%-0,98%-4,32%2,08%
20161,74%-3,26%0,36%1,93%2,80%
20173,03%1,96%-0,55%1,28%0,33%
2018-0,54%-0,09%

Rendimiento mensual Orsa Patrimonios SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 03, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 03, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Orsa Patrimonios SICAV

Peso Valor
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.32784848|2018-06-11
XS1577427526
4.68%0,13M EUR
BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31
XS1050460739
4.09%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
4.05%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
4.03%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
4.03%0,11M EUR
BONOS|AT&T|-.327|2018-06-04
XS1778824885
3.83%0,10M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.328|2018-04-19
XS1599167589
3.81%0,10M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-05-22
XS1616341829
3.77%0,10M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25
XS1207054666
3.76%0,10M EUR
BONOS|KBC|-.328|2018-05-24
BE0002281500
3.76%0,10M EUR
BONOS|BBVA|-.32784848|2018-06-09
XS1788584321
3.74%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B0PVD865
3.22%0,09M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0210533500
3.11%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0210529656
2.78%0,07M USD
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.76%0,07M EUR