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Orsa Patrimonios SICAV

ORSA PATRIMONIOS, SICAV, S.A. | ES0167147034

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
7,54
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ORSA PATRIMONIOS, SICAV, S.A. (ES0167147034)2,94M EUR7,54 EUR0,60%1,37%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el índice MSCI AC World Eur (21%), Barcap EuroAggregate TR unhedged EUR (40%), Barcap EuroAggregate Treasury 13 yr TR unhedged EUR (24%), Barcap Euro Treasury Bills (15%). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,00%0,58%0,29%0,15%-0,02%
20093,81%0,04%1,51%1,68%0,53%
20100,76%0,26%-1,52%1,66%0,37%
2011-1,85%0,76%0,16%-4,39%1,72%
20124,04%2,10%-2,15%2,42%1,68%
20135,88%1,30%-0,32%2,62%2,18%
20143,13%0,61%1,48%0,90%0,11%
20151,71%5,18%-0,98%-4,32%2,08%
20161,74%-3,26%0,36%1,93%2,80%
20171,96%-0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Orsa Patrimonios SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0329592371
7.08%0,21M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-09-11
XS1577427526
5.13%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
4.68%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
4.23%0,12M EUR
BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31
XS1050460739
3.75%0,11M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-07-19
XS1599167589
3.45%0,10M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-09-05
XS1629866606
3.45%0,10M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2017-08-07
XS1560862580
3.44%0,10M EUR
BONOS|BBVA|-.332|2017-07-12
XS1594368539
3.44%0,10M EUR
BONOS|KBC|-.329|2017-08-24
BE0002281500
3.42%0,10M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
3.42%0,10M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.331|2017-08-22
XS1616341829
3.42%0,10M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.80%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0129415286
2.78%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS
IE00B3MB7B14
2.74%0,08M EUR