Mixtos Otros

Oker Inversiones SICAV

OKER INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0167221037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
2,36
-0,91%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OKER INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0167221037)47,80M EUR2,36 EUR0,24%0,38%1 EUR
OKER INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0167221037)47,80M EUR2,36 EUR0,19%0,38%1 EUR

Estrategia Oker Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Oker Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Oker Inversiones SICAV, con ISIN ES0167221037, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,37% del patrimonio total, que asciende a 47.797.907 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Oker Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,24%PERCENT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,38%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Oker Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,88%-3,07%-1,06%
2008-14,86%-7,20%-3,26%-0,63%-4,58%
20097,00%-2,63%5,06%5,52%-0,87%
2010-1,78%-0,82%-2,99%1,44%0,64%
2011-1,41%3,60%-0,91%-5,27%1,38%
2012-1,56%-2,79%-3,00%1,87%2,47%
201314,45%0,28%-0,35%9,00%5,08%
20145,51%3,69%3,01%0,54%-1,75%
2015-1,30%9,65%-2,68%-8,60%1,19%
201611,85%-1,33%1,18%5,70%5,99%
20176,13%6,43%-2,70%1,00%1,48%
2018-0,50%2,52%

Rendimiento mensual Oker Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 04, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Oker Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0029761532
12.22%5,69M USD
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
6.87%3,20M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
6.85%3,19M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
6.58%3,07M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0011269083
5.38%2,51M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
5.36%2,50M EUR
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE
ES0121975009
4.57%2,13M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
4.11%1,92M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
3.92%1,83M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
3.56%1,66M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
3.55%1,66M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI
ES0138534039
3.34%1,56M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
3.15%1,47M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.54%1,18M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.15%1,00M EUR