OKER INVERSIONES, SICAV S.A.

OKER INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0167221037

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€2,32
-0,34% 1M
+1,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
OKER INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0167221037
47,49M€0,24%-0,39%1,00€5,86%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Oker Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Oker Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Oker Inversiones SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de gestión0,24%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,39%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,00% 4,05% 0,73%
1 año 2,94% 2,96% 0,41%
3 años 18,65% 5,86% 2,19%
5 años 31,72% 5,67% 3,15%
10 años 39,61% 3,39% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201314,45% - - - -
20145,51% - - - -
2015-1,30% - - -8,60%1,19%
201611,85%-1,33%1,18%5,70%5,99%
20176,13%6,43%-2,70%1,00%1,48%
2018 - -0,50%2,52% - -

Rendimiento mensual Oker Inversiones SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2018) Sep 23, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Oker Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0029761532
12,61%6,03M€
REPSOL
ES0173516115
7,47%3,57M€
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
6,54%3,13M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
6,06%2,89M€
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
5,21%2,49M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0011269083
5,07%2,42M€
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE
ES0121975009
4,36%2,09M€
GAS NATURAL SDG S.A.
ES0116870314
4,06%1,94M€
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
3,84%1,83M€
EBRO FOODS, S.A.
ES0112501012
3,70%1,77M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
3,40%1,63M€
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F
ES0138534054
3,24%1,55M€
ENAGAS
ES0130960018
2,36%1,13M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2,15%1,03M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,02%0,97M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,391,48
Beta1,271,36
Information Ratio0,120,57
R-Squared67,2681,74
Sharpe Ratio0,550,55
Standard Deviation6,548,37
Tracking Error3,914,11
Treynor Ratio2,833,37