OKER INVERSIONES, SICAV S.A.

OKER INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0167221037

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€2,33
+1,51% 1M
+5,49% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
OKER INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0167221037
47,68M€0,24%-0,39%1,00€9,08%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia OKER INVERSIONES, SICAV S.A.

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Oker Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones OKER INVERSIONES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de gestión0,24%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,39%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,21% 0,15% -5,35%
1 año 2,49% 2,47% -2,66%
3 años 29,81% 9,08% 2,85%
5 años 23,09% 4,24% 1,62%
10 años 46,75% 3,91% 2,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,51% - - - -
2015-1,30% - - - -
201611,85%-1,33%1,18%5,70%5,99%
20176,13%6,43%-2,70%1,00%1,48%
2018-3,75%-0,50%2,52%-0,76%-4,92%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 22, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019

Cartera de Oker Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0029761532
13,71%6,18M€
REPSOL
ES0173516115
6,84%3,08M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
6,47%2,92M€
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
5,48%2,47M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0011269083
5,25%2,37M€
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
5,02%2,26M€
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
4,31%1,94M€
NATURGY
ES0116870314
4,22%1,90M€
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE
ES0121975009
4,07%1,84M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
3,93%1,77M€
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F
ES0138534054
3,42%1,54M€
EBRO FOODS, S.A.
ES0112501012
3,42%1,54M€
ENAGAS
ES0130960018
2,36%1,06M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,16%0,97M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
1,99%0,90M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,934,28
Beta1,011,00
Information Ratio1,101,22
R-Squared83,7975,50
Sharpe Ratio-0,060,73
Standard Deviation8,437,09
Tracking Error3,393,51
Treynor Ratio-0,475,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).