Mixtos Otros

Oker Inversiones SICAV

OKER INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0167221037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
2,25
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OKER INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0167221037)47,62M EUR2,25 EUR0,24%0,37%1 EUR
OKER INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0167221037)47,62M EUR2,25 EUR0,19%0,37%1 EUR

Estrategia Oker Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Oker Inversiones SICAV, con ISIN ES0167221037, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 47.621.565 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Oker Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,24%PERCENT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Oker Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,88%-3,07%-1,06%
2008-14,86%-7,20%-3,26%-0,63%-4,58%
20097,00%-2,63%5,06%5,52%-0,87%
2010-1,78%-0,82%-2,99%1,44%0,64%
2011-1,41%3,60%-0,91%-5,27%1,38%
2012-1,56%-2,79%-3,00%1,87%2,47%
201314,45%0,28%-0,35%9,00%5,08%
20145,51%3,69%3,01%0,54%-1,75%
2015-1,30%9,65%-2,68%-8,60%1,19%
201611,85%-1,33%1,18%5,70%5,99%
20176,43%-2,70%1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Oker Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
8.38%3,87M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
8.24%3,81M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
7.92%3,66M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES0000011868
5.74%2,65M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
5.20%2,40M EUR
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE
ES0121975009
4.83%2,23M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
4.46%2,06M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
4.43%2,04M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
3.84%1,77M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS,
ES0107762033
3.39%1,56M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
3.37%1,56M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.14%1,45M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
2.96%1,37M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.84%1,31M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.32%1,07M EUR