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Oker Inversiones SICAV

OKER INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0167221037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
2,25
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OKER INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0167221037)46,17M EUR2,25 EUR0,24%0,37%1 EUR
OKER INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0167221037)46,17M EUR2,25 EUR0,19%0,37%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,24%PERCENT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,37%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,88%-3,07%-1,06%
2008-14,86%-7,20%-3,26%-0,63%-4,58%
20097,00%-2,63%5,06%5,52%-0,87%
2010-1,78%-0,82%-2,99%1,44%0,64%
2011-1,41%3,60%-0,91%-5,27%1,38%
2012-1,56%-2,79%-3,00%1,87%2,47%
201314,45%0,28%-0,35%9,00%5,08%
20145,51%3,69%3,01%0,54%-1,75%
2015-1,30%9,65%-2,68%-8,60%1,19%
201611,85%-1,33%1,18%5,70%5,99%
20176,43%-2,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Oker Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
7.86%3,59M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
7.71%3,53M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
6.95%3,18M EUR
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
5.69%2,60M EUR
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE
ES0121975009
5.13%2,34M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
4.93%2,25M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
4.84%2,21M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
4.62%2,11M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
3.87%1,77M EUR
PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS,
ES0107762033
3.42%1,57M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.30%1,51M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
3.23%1,48M EUR
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
3.16%1,44M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.56%1,17M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
2.42%1,10M EUR