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Okitsu Invest SICAV

OKITSU INVEST, SICAV, SA | ES0167222001

Gescooperativo SGIIC

18 Oct, 2017
1,53
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OKITSU INVEST, SICAV, SA (ES0167222001)11,76M EUR1,53 EUR0,40%0,42%1 EUR
OKITSU INVEST, SICAV, SA (ES0167222001)11,76M EUR1,53 EUR0,35%0,42%1 EUR
OKITSU INVEST, SICAV, SA (ES0167222001)11,76M EUR1,53 EUR0,30%0,42%1 EUR
OKITSU INVEST, SICAV, SA (ES0167222001)11,76M EUR1,53 EUR0,25%0,42%1 EUR

Estrategia

El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,00%1,00%0,99%-2,94%2,02%
20125,94%3,96%-1,90%2,91%0,94%
201311,21%4,67%0,74%1,92%3,48%
201412,61%2,52%2,46%3,20%3,88%
20154,48%9,70%-3,40%-4,93%3,70%
20163,57%-3,57%2,22%2,90%2,11%
20173,45%0,00%0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 21, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Okitsu Invest SICAV

Peso Valor
Ac.Biomerieux
FR0010096479
1.80%0,23M EUR
Ence 5,375% 011122
XS1117280112
1.66%0,22M EUR
Acciona Financiación Fil Float 211118
XS1518543894
1.54%0,20M EUR
Cnooc Finance 2015 Au 2,625% 050520
US12634GAA13
1.36%0,18M USD
Obrascon Huarte 5,5% 150323
XS1206510569
1.33%0,17M EUR
Ac.Ipsen
FR0010259150
1.29%0,17M EUR
Ac.BARD ORD
US0673831097
1.07%0,14M USD
Ac.Accenture Cl A Ord
IE00B4BNMY34
1.00%0,13M USD
Ac.Royal Bank of Canada
CA7800871021
0.98%0,13M CAD
AC. Broadridge Financial Solutio
US11133T1034
0.92%0,12M USD
Ac.Adidas AG
DE000A1EWWW0
0.91%0,12M EUR
Raiffeisen Bank Intl 6,625% 180521
XS0619437147
0.91%0,12M EUR
Ac.Inditex
ES0148396007
0.91%0,12M EUR
Ac.Republic Services Inc
US7607591002
0.90%0,12M USD
BANKINTER 6,375% 110919
ES0213679196
0.90%0,12M EUR