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Olabode Inversiones SICAV

OLABODE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0167223009

March Asset Management SGIIC

12 Oct, 2017
1,11
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OLABODE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167223009)6,49M EUR1,11 EUR0,40%1,19%1 EUR
OLABODE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167223009)6,49M EUR1,11 EUR0,30%1,19%1 EUR
OLABODE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167223009)6,49M EUR1,11 EUR0,20%1,19%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,75%1,12%
20153,81%5,24%-1,04%-2,78%2,54%
20161,48%-1,95%0,08%2,06%1,33%
20172,44%0,08%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Olabode Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
6.36%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
5.94%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0329592371
5.73%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
4.87%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0414666189
3.72%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.65%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
3.20%0,21M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256839274
3.18%0,21M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
3.09%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,08|2017-07-13
Depósitos
3.09%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-05-04
Depósitos
3.09%0,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-05-18
Depósitos
2.78%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
2.71%0,18M USD
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-02-16
Depósitos
2.32%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B11XZ327
1.85%0,12M EUR