Mixtos Flexibles EUR - Global

Omega Global Fund FI

CLASE II | ES0167388018

Omega Gestión de Inversiones SGIIC

19 Sep, 2017
11,20
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I (ES0167388000)0,81M EUR10,97 EUR1,25%2,23%1.000 EUR
CLASE II (ES0167388018)1,24M EUR11,20 EUR0,75%1,74%500.000 EUR
CLASE III (ES0167388026)30,27M EUR11,32 EUR0,50%1,48%1.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Index (cubierto a euros), siendo el objetivo de gestión que la volatilidad anual máxima (no garantizada) sea inferior al 8%. Se invertirá un 75%-100% del patrimonio (habitualmente 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. El fondo podrá invertir, de forma directa o indirectamente a través de IIC, un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-25% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,75%0,31%1,74%
20153,81%3,94%-0,22%-1,72%1,84%
2016-2,06%-4,28%-1,11%2,94%0,50%
20172,96%2,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 21, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Omega Global Fund FI

Peso Valor
Participaciones|SCHRODER
IE00B615L028
6.62%2,09M EUR
Participaciones|LINDSELL
IE00BK4Z4V95
5.88%1,86M USD
Participaciones|AKO CAPITAL LLP
IE00BYXDVR74
5.76%1,82M EUR
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT
IE00BBL4VS26
5.72%1,81M EUR
Participaciones|ARDEVORA ASSET MANAGEMENT
IE00B4XSRG30
5.67%1,79M GBP
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00BQLDRR58
5.31%1,68M GBP
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR
IE00BLP5S791
4.72%1,49M EUR
Participaciones|EDGEWOOD MANAGEMENT LLC
LU0952588084
4.64%1,47M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU1429039461
4.44%1,40M EUR
Participaciones|KL EVENT DRIVEN
IE00BYXZ2C59
4.29%1,35M EUR
Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP
GB00B3SX1S66
4.25%1,34M EUR
Participaciones|AMBER CAPITAL ITALIA
LU0968832344
4.17%1,32M EUR
Participaciones|ROTHSCHILDS
LU1160352354
4.16%1,31M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1071462532
3.97%1,26M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B4Y53217
3.85%1,22M USD