Mixtos Flexibles EUR - Global

Omega Global Fund FI

CLASE II | ES0167388018

Omega Gestión de Inversiones SGIIC

16 Nov, 2017
11,43
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I (ES0167388000)0,88M EUR11,18 EUR1,25%2,23%1.000 EUR
CLASE II (ES0167388018)1,60M EUR11,43 EUR0,75%1,74%500.000 EUR
CLASE III (ES0167388026)25,69M EUR11,56 EUR0,50%1,48%1.000 EUR

Estrategia Omega Global Fund FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Index (cubierto a euros), siendo el objetivo de gestión que la volatilidad anual máxima (no garantizada) sea inferior al 8%. Se invertirá un 75%-100% del patrimonio (habitualmente 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. El fondo podrá invertir, de forma directa o indirectamente a través de IIC, un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-25% de la exposición total.


El fondo Omega Global Fund FI, con ISIN, ES0167388018 de la gestora Omega Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 28.168.983 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Omega Global Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Omega Global Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,75%0,31%1,74%
20153,81%3,94%-0,22%-1,72%1,84%
2016-2,06%-4,28%-1,11%2,94%0,50%
20172,96%2,37%1,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Omega Global Fund FI

Peso Valor
Participaciones|SCHRODER
IE00B615L028
6.71%2,17M EUR
Participaciones|LINDSELL
IE00BK4Z4V95
5.83%1,88M USD
Participaciones|ARDEVORA ASSET MANAGEMENT
IE00B4XSRG30
5.76%1,86M GBP
Participaciones|AKO CAPITAL LLP
IE00BYXDVR74
5.58%1,81M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00BQLDRR58
5.53%1,79M GBP
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT
IE00BBL4VS26
5.24%1,70M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR
IE00BLP5S791
4.85%1,57M EUR
Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP
GB00B3SX1S66
4.42%1,43M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU1429039461
4.31%1,39M EUR
Participaciones|KL EVENT DRIVEN
IE00BYXZ2C59
4.25%1,37M EUR
Participaciones|AMBER CAPITAL ITALIA
LU0968832344
4.10%1,33M EUR
Participaciones|ROTHSCHILDS
LU1160352354
4.07%1,32M EUR
Participaciones|CHARLEMAGNE CAPITAL UK LTD
IE00B95L3899
4.06%1,31M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU1071462532
3.94%1,27M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00B4Y53217
3.78%1,22M USD