Mixtos Flexibles EUR - Global

Omega Global Fund FI

CLASE II | ES0167388018

Omega Gestión de Inversiones SGIIC

18 Jul, 2018
11,79
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I (ES0167388000)6,02M EUR11,49 EUR1,25%2,42%1.000 EUR
CLASE II (ES0167388018)6,69M EUR11,79 EUR0,75%1,97%500.000 EUR
CLASE III (ES0167388026)29,38M EUR11,97 EUR0,50%1,35%1.000 EUR

Estrategia Omega Global Fund FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Index (cubierto a euros), siendo el objetivo de gestión que la volatilidad anual máxima (no garantizada) sea inferior al 8%. Se invertirá un 75%-100% del patrimonio (habitualmente 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. El fondo podrá invertir, de forma directa o indirectamente a través de IIC, un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-25% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Omega Global Fund FI

El fondo Omega Global Fund FI, con ISIN, ES0167388018 de la gestora Omega Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición entre los 268 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 23.138.501 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Omega Global Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Omega Global Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,75%0,31%1,74%
20153,81%3,94%-0,22%-1,72%1,84%
2016-2,06%-4,28%-1,11%2,94%0,50%
20179,51%2,96%2,37%1,87%2,00%
20181,22%1,00%

Rendimiento mensual Omega Global Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Jan 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Omega Global Fund FI

Peso Valor
Participaciones|AKO CAPITAL LLP
IE00BYXDVR74
9.18%2,25M EUR
Participaciones|ENNISMORE FUND MANAGEMENT
IE00BDB52S65
7.49%1,83M GBP
Participaciones|SCHRODER
IE00B615L028
7.01%1,72M EUR
Participaciones|AMBER CAPITAL ITALIA
LU0968832344
6.48%1,59M EUR
Participaciones|KL EVENT DRIVEN
IE00BYXZ2C59
6.22%1,52M EUR
Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP
GB00B3SX1S66
6.16%1,51M EUR
Participaciones|ANAVIO CAPITAL
IE00BF4RWJ46
6.14%1,50M EUR
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00BQLDRR58
5.77%1,41M GBP
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR
IE00BLP5S791
5.49%1,34M EUR
Participaciones|CHARLEMAGNE CAPITAL UK LTD
IE00B95L3899
5.36%1,31M EUR
Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP
IE00BF1D9C77
5.10%1,25M EUR
Participaciones|LINDSELL
IE00BK4Z4V95
4.90%1,20M USD
Participaciones|SCHRODER
LU1725201203
4.85%1,19M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
LU1306385201
2.93%0,72M EUR
Participaciones|KL EVENT DRIVEN
ZZ0000004505
2.48%0,61M USD