Omega Global Fund III FI

CLASE III | ES0167388026

OMEGA GESTION

€11,79
0,00% 1M
+4,49% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE III
ES0167388026
37,74M€0,50%-0,58%1.000,00€4,63%
CLASE II
ES0167388018
12,36M€0,75%5,00%0,83%500.000,00€3,84%
CLASE I
ES0167388000
2,40M€1,25%5,00%1,33%1.000,00€3,33%
CLASE IV
ES0167388034
0,00M€0,00%-0,08%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Omega Global Fund III FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Index (cubierto a euros), siendo el objetivo de gestión que la volatilidad anual máxima (no garantizada) sea inferior al 8%. Se invertirá un 75%-100% del patrimonio (habitualmente 95%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. El fondo podrá invertir, de forma directa o indirectamente a través de IIC, un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-25% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Omega Global Fund FI

El fondo Omega Global Fund FI, con ISIN, ES0167388026 de la gestora OMEGA GESTION se sitúa en la posición entre los 205 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Omega Global Fund III FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,58%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,67% 6,72% 0,55%
1 año 1,16% 1,29% 2,04%
3 años 14,87% 4,63% 1,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201710,16% - 2,03%2,17%1,36%
2018-2,37%1,12%0,72%-5,43%1,57%
2019 - 1,13%1,72% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Cartera de Omega Global Fund FI

Posición Peso Valor
Participaciones|ENNISMORE FUND MANAGEMENT
IE00BDB52S65
9,73%5,06M€
Participaciones|AKO CAPITAL LLP
IE00BYXDVR74
9,30%4,83M€
Participaciones|ANDBANK ASSET MANAGEMENT
LU1871091598
6,49%3,37M€
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00BQLDRR58
6,02%3,13M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU1861219027
5,35%2,78M€
Participaciones|LINDSELL
IE00BK4Z4V95
5,16%2,68M€
Participaciones|SCHRODER
IE00B615L028
5,12%2,66M€
Participaciones|PICTET FIF
LU1071462532
4,80%2,49M€
Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP
GB00B3SX1S66
4,37%2,27M€
Participaciones|DNB ASSET MANAGEMENT AS
LU1047850851
4,12%2,14M€
Participaciones|BODENHOLM
LU1923201351
4,08%2,12M€
Participaciones|CZ CAPITAL
IE00BFYGDH69
4,05%2,10M€
Participaciones|CIAM
LU1840467176
3,91%2,03M€
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR
IE00BYXJS639
3,81%1,98M€
Participaciones|EXANE SAM
LU0923609035
3,68%1,91M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,53
Beta0,45
Information Ratio-0,97
R-Squared51,02
Sharpe Ratio-0,15
Standard Deviation4,52
Tracking Error5,03
Treynor Ratio-1,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).