Mixtos Flexibles EUR - Global

Omega Opportunities Fund FI

Omega Opportunities Fund FI | ES0167399007

Omega Gestión de Inversiones SGIIC

11 Dec, 2017
10,33
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Omega Opportunities Fund FI (ES0167399007)67,95M EUR10,33 EUR0,90%1,26%10 EUR

Estrategia Omega Opportunities Fund FI

Se invierte entre 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible, aprovechando las oportunidades que ofrezca el mercado en cada momento, ajustando la gestión de los riesgos asumidos al presupuesto de volatilidad fijado para el fondo. No hay predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (incluyendo no calificados), capitalización bursátil, sectores económicos, divisas o países.


Información sobre el fondo de inversión Omega Opportunities Fund FI

El fondo Omega Opportunities Fund FI, con ISIN, ES0167399007 de la gestora Omega Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,64% con una volatilidad del 2,12% lo que le sitúa en la posición 154 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 67.948.944 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Omega Opportunities Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Emilio Ortiz


Linkedin

Manuel Monforte


Metadata


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Rentabilidad Omega Opportunities Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,11%-4,30%2,80%
20163,69%-0,67%1,03%2,05%1,26%
20172,04%-0,98%0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Omega Opportunities Fund FI

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,435|2017-10-02
ES00000126D8
44.82%32,00M EUR
PARTICIPACIO|ALTABA INC
US0213461017
4.16%2,97M USD
TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|01,674|2019-11-17
ES0312284005
3.81%2,72M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.59%1,85M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.13%1,52M EUR
ACCIONES|FEEROVIAL
ES0118900010
1.47%1,05M EUR
BONO|ACCIONA FINANCIACIO|01,670|2019-12-29
XS1542427676
1.40%1,00M EUR
BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,250|2049-09-11
XS1107291541
1.33%0,95M EUR
BONO|NAVIGATOR HOLDINGS|07,750|2021-02-10
NO0010785959
1.07%0,76M USD
BONO|GVM DEBT LUX SA|05,750|2018-02-14
XS0878451920
1.07%0,77M EUR
BONO|ROCKET INTERNET|03,000|2022-07-22
DE000A161KH4
0.99%0,71M EUR
BONO|INDRA SISTEMAS, S.A|01,250|2023-10-07
XS1500463358
0.93%0,66M EUR
ACCIONES|MONSANTO COMPANY
US61166W1018
0.92%0,66M USD
BONO|ALTICE LUXEMBOURG|07,250|2022-05-15
XS1061642317
0.89%0,64M EUR
BONO SUBORDI|BANKIA, S.A.|06,000|2049-10-18
XS1645651909
0.84%0,60M EUR