Mixtos Flexibles EUR - Global

Omega Opportunities Fund FI

Omega Opportunities Fund FI | ES0167399007

Omega Gestión de Inversiones SGIIC

20 Jun, 2018
10,27
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Omega Opportunities Fund FI (ES0167399007)11,04M EUR10,27 EUR0,90%1,10%10 EUR

Estrategia Omega Opportunities Fund FI

Se invierte entre 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible, aprovechando las oportunidades que ofrezca el mercado en cada momento, ajustando la gestión de los riesgos asumidos al presupuesto de volatilidad fijado para el fondo. No hay predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (incluyendo no calificados), capitalización bursátil, sectores económicos, divisas o países.


Información sobre el fondo de inversión Omega Opportunities Fund FI

El fondo Omega Opportunities Fund FI, con ISIN, ES0167399007 de la gestora Omega Gestión de Inversiones SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,06% con una volatilidad del 2,18% lo que le sitúa en la posición 153 entre los 263 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 11.043.023 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Omega Opportunities Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Emilio Ortiz


Linkedin

Manuel Monforte


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Rentabilidad Omega Opportunities Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,11%-4,30%2,80%
20163,69%-0,67%1,03%2,05%1,26%
20171,48%2,04%-0,98%0,29%0,15%
2018-0,85%

Rendimiento mensual Omega Opportunities Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Omega Opportunities Fund FI

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03
ES0L01903084
57.20%25,00M EUR
PARTICIPACIO|ALTABA INC
US0213461017
4.16%1,82M USD
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
3.11%1,36M EUR
BONO|ACCIONA FINANCIACIO|01,670|2019-12-29
XS1542427676
2.31%1,01M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
1.62%0,71M EUR
ACCIONES|FEEROVIAL
ES0118900010
1.51%0,66M EUR
ACCIONES|TELECOM ITALIA S.P.A.
IT0003497168
1.46%0,64M EUR
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA
ES0142090317
1.26%0,55M EUR
BONO|DNO ASA|08,750|2020-06-18
NO0010740392
1.26%0,55M USD
BONO SUBORDI|TURKIYE GARANTI BAN|06,125|2027-05-24
XS1617531063
1.08%0,47M USD
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|05,125|2033-01-18
USP16259AM84
1.07%0,47M USD
BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18
USF8586CRW49
1.01%0,44M USD
BONO SUBORDI|BANKIA, S.A.|06,000|2049-10-18
XS1645651909
0.96%0,42M EUR
BONO|NAVIGATOR HOLDINGS|07,750|2021-02-10
NO0010785959
0.91%0,40M USD
BONO|KOSMOS ENERGY LTD|07,875|2021-08-01
US500688AA48
0.83%0,36M USD