Mixtos Flexibles EUR - Global

Omega Opportunities Fund FI

Omega Opportunities Fund FI | ES0167399007

Omega Gestión de Inversiones SGIIC

20 Sep, 2017
10,32
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Omega Opportunities Fund FI (ES0167399007)70,24M EUR10,32 EUR0,90%1,26%10 EUR

Estrategia

Se invierte entre 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible, aprovechando las oportunidades que ofrezca el mercado en cada momento, ajustando la gestión de los riesgos asumidos al presupuesto de volatilidad fijado para el fondo. No hay predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (incluyendo no calificados), capitalización bursátil, sectores económicos, divisas o países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Emilio Ortiz


Linkedin

Manuel Monforte


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,11%-4,30%2,80%
20163,69%-0,67%1,03%2,05%1,26%
20172,04%-0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Omega Opportunities Fund FI

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03
ES00000123C7
40.52%28,00M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
4.66%3,22M EUR
TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|01,674|2019-11-17
ES0312284005
3.95%2,73M EUR
PARTICIPACIO|ALTABA INC
US0213461017
3.93%2,72M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.16%1,50M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.10%1,45M EUR
BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,250|2049-09-11
XS1107291541
1.79%1,24M EUR
ACCIONES|FEEROVIAL
ES0118900010
1.58%1,10M EUR
BONO|ACCIONA FINANCIACIO|01,670|2019-12-29
XS1542427676
1.45%1,00M EUR
BONO|NAVIGATOR HOLDINGS|07,750|2021-02-10
NO0010785959
1.26%0,87M USD
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
1.06%0,73M EUR
BONO|ROCKET INTERNET|03,000|2022-07-22
DE000A161KH4
0.98%0,68M EUR
ACCIONES|MONSANTO COMPANY
US61166W1018
0.98%0,67M USD
BONO|INDRA SISTEMAS, S.A|01,250|2023-10-07
XS1500463358
0.93%0,64M EUR
BONO|ALTICE LUXEMBOURG|07,250|2022-05-15
XS1061642317
0.92%0,63M EUR