Mixtos Flexibles EUR - Global

Omega Opportunities Fund FI

Omega Opportunities Fund FI | ES0167399007

Omega Gestión de Inversiones SGIIC

18 Jun, 2017
10,26
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Omega Opportunities Fund FI (ES0167399007)69,71M EUR10,26 EUR0,90%1,26%10 EUR

Estrategia

"Se invierte entre 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible, aprovechando las oportunidades que ofrezca el mercado en cada momento, ajustando la gestión de los riesgos asumidos al presupuesto de volatilidad fijado para el fondo. No hay predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (incluyendo no calificados), capitalización bursátil, sectores económicos, divisas o países."

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Emilio Ortiz


Linkedin

Manuel Monforte


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,11%-4,30%2,80%
20163,69%-0,67%1,03%2,05%1,26%
20172,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Features (Apr 08, 2016) Apr 08, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Omega Opportunities Fund FI

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,599|2017-04-03
ES00000126D8
41.79%30,00M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
4.20%3,02M EUR
TITULIZACION|AYT DEUDA SUBORDINA|01,674|2019-11-17
ES0312284005
3.74%2,69M EUR
ACCIONES|YAHOO
US9843321061
3.46%2,48M USD
BONO SUBORDI|BBVA INTL PREF UNIP|05,919|2049-10-18
US05530RAB42
2.68%1,92M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.43%1,75M EUR
BONO|OBRASCON HUARTE LAI|05,500|2023-03-15
XS1206510569
1.71%1,22M EUR
TITULIZACION|IM AURIGA PYMES EUR|04,000|2022-01-22
ES0305041008
1.43%1,03M EUR
BONO|ACCIONA FINANCIACIO|01,682|2019-12-29
XS1581291165
1.39%1,00M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
1.06%0,76M EUR
BONO SUBORDI|BANCO POPULAR ESPAÑ|08,250|2021-10-19
ES0213790027
1.01%0,72M EUR
ACCIONES|NXP SEMICONDUCTORS NV
NL0009538784
1.01%0,73M USD
BONO|ROCKET INTERNET|03,000|2022-07-22
DE000A161KH4
1.00%0,72M EUR
ACCIONES|MONSANTO COMPANY
US61166W1018
0.96%0,69M USD
BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,250|2021-09-11
XS1107291541
0.96%0,69M EUR