Mixtos Otros

Omicron SICAV

OMICRON, SICAV S.A. | ES0167406034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Jan, 2018
10,07
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OMICRON, SICAV S.A. (ES0167406034)2,80M EUR10,07 EUR0,75%1,52%1 EUR

Estrategia Omicron SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Omicron SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Omicron SICAV, con ISIN ES0167406034, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio total, que asciende a 2.803.057 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Omicron SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Omicron SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,60%-0,23%1,27%
2008-14,24%-4,38%-9,36%-0,49%-0,57%
2009-0,38%0,73%-0,56%-0,38%-0,16%
20102,00%1,04%-1,24%0,46%1,76%
2011-4,06%-0,03%-2,58%-4,33%2,98%
20123,23%1,73%-1,19%1,39%1,28%
20136,90%1,62%0,35%2,80%1,97%
20146,54%2,38%2,15%1,35%0,51%
20150,53%2,98%-2,02%-1,50%1,16%
20160,79%-2,10%0,40%0,29%2,23%
2017-0,26%1,26%0,37%-2,44%0,59%

Rendimiento mensual Omicron SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 19, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 19, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Jun 15, 2015
Announcement (Dec 01, 2014) Jun 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Omicron SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
5.97%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV
ES0113309035
5.80%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
4.47%0,12M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
4.38%0,12M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
4.29%0,12M EUR
BONO|IBERDROLA|3,50|2021-02-01
XS0879869187
4.18%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.80%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
3.79%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.79%0,11M USD
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30
ES00000127H7
3.76%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.74%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
3.71%0,10M EUR
BONO|BSCH|1,38|2022-02-09
XS1557268221
3.70%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.67%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.66%0,10M EUR