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Omicron SICAV

OMICRON, SICAV S.A. | ES0167406034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Sep, 2017
9,85
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OMICRON, SICAV S.A. (ES0167406034)2,76M EUR9,85 EUR0,75%1,52%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,60%-0,23%1,27%
2008-14,24%-4,38%-9,36%-0,49%-0,57%
2009-0,38%0,73%-0,56%-0,38%-0,16%
20102,00%1,04%-1,24%0,46%1,76%
2011-4,06%-0,03%-2,58%-4,33%2,98%
20123,23%1,73%-1,19%1,39%1,28%
20136,90%1,62%0,35%2,80%1,97%
20146,54%2,38%2,15%1,35%0,51%
20150,53%2,98%-2,02%-1,50%1,16%
20160,79%-2,10%0,40%0,29%2,23%
20171,26%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Jun 15, 2015
Announcement (Dec 01, 2014) Jun 19, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Omicron SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV
ES0113309035
5.84%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
5.73%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
4.96%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.46%0,13M USD
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
4.26%0,12M EUR
BONO|IBERDROLA|3,50|2021-02-01
XS0879869187
4.06%0,12M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
3.74%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.68%0,10M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30
ES00000127H7
3.67%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
3.61%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.58%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.57%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.56%0,10M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
3.55%0,10M EUR
BONO|GENERAL MOTORS|0,85|2018-02-23
XS1193853006
3.52%0,10M EUR