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Onix Capital SICAV

ONIX CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0167431008

BBVA Asset Management SGIIC

24 Apr, 2017
0,44
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ONIX CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0167431008)6,32M EUR0,44 EUR0,50%1,47%1 EUR
ONIX CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0167431008)6,32M EUR0,44 EUR0,40%1,47%1 EUR
ONIX CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0167431008)6,32M EUR0,44 EUR0,30%1,47%1 EUR
ONIX CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0167431008)6,32M EUR0,44 EUR0,00%1,47%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,59%
2015-0,06%4,08%-2,43%-4,67%3,23%
2016-1,81%-1,94%-0,62%0,20%0,56%
20170,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 07, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 07, 2017) Apr 10, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31