Mixtos Otros

Onura SXXI Corporación SICAV

ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A. | ES0167455007

Bankia Fondos SGIIC

22 Feb, 2018
1,10
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A. (ES0167455007)4,33M EUR1,10 EUR0,40%1,31%1 EUR

Estrategia Onura SXXI Corporación SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Onura SXXI Corporación SICAV

El fondo Onura SXXI Corporación SICAV, con ISIN, ES0167455007 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.333.704 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Onura SXXI Corporación SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Onura SXXI Corporación SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,54%
20154,26%6,58%-1,40%-2,54%1,79%
20161,75%-2,86%-0,09%2,62%2,17%
20172,78%2,92%0,53%-0,37%-0,29%

Rendimiento mensual Onura SXXI Corporación SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Onura SXXI Corporación SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Bsf-FixIncStrat
LU0438336777
5.57%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt
LU0106234999
5.46%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC
IE00BLP5S791
4.38%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
4.10%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace
LU0333226826
3.57%0,13M EUR
OBLIGACIONES|Italcementi Fin|6.625|2020-03-19
XS0496716282
3.03%0,11M EUR
OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|6.25|2049-09-11
XS1107291541
2.98%0,11M EUR
OBLIGACIONES|Ence|5.375|2022-11-01
XS1117280112
2.90%0,11M EUR
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.75|2018-06-07
Depósitos
2.27%0,08M USD
PARTICIPACIONES|N1-EmergStars
LU0602539271
2.24%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35
FR0010251744
2.15%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRet
IE00B3TH3V40
2.06%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|MyG Opt Income
GB00B1VMD022
2.05%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu
LU0329592371
2.04%0,08M EUR
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
1.99%0,07M EUR