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Onura SXXI Corporación SICAV

ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A. | ES0167455007

Bankia Fondos SGIIC

16 Oct, 2017
1,12
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A. (ES0167455007)3,68M EUR1,12 EUR0,40%1,31%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Asimismo, podrá invertir en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado Miembro de la UE o en estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, así como e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,54%
20154,26%6,58%-1,40%-2,54%1,79%
20161,75%-2,86%-0,09%2,62%2,17%
20172,92%0,53%-0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Onura SXXI Corporación SICAV

Peso Valor
ACCIONES|Gestamp Automoc
ES0105223004
5.98%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra
LU0438336421
5.49%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt
LU0106234999
5.42%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AbeGLII-EurS/T
LU0513839661
5.40%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/T
IE00B0XJBQ64
5.40%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC
IE00BLP5S791
4.12%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Gener-S/T EuCor
LU0438548280
4.08%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi 12 M
FR0010830844
4.07%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
4.07%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace
LU0333226826
3.48%0,13M EUR
OBLIGACIONES|Italcementi Fin|6.625|2020-03-19
XS0496716282
3.06%0,11M EUR
OBLIGACIONES|Ence|5.375|2022-11-01
XS1117280112
2.90%0,11M EUR
OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|6.25|2049-09-11
XS1107291541
2.80%0,10M EUR
DEPOSITOS|Bankia S.A.|1.75|2018-06-07
Depósitos
2.37%0,09M USD
ACCIONES|Bayer AG
DE000BAY0017
2.11%0,08M EUR