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Orbe Capital y Finanzas SICAV

ORBE CAPITAL Y FINANZAS SICAV, S.A. | ES0167515008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Oct, 2017
10,61
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ORBE CAPITAL Y FINANZAS SICAV, S.A. (ES0167515008)5,12M EUR10,61 EUR0,45%1,13%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,67%-2,49%-0,40%1,60%4,04%
20172,47%-0,67%1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 10, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Orbe Capital y Finanzas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
12.45%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
11.16%0,56M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4.63%0,23M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
3.08%0,15M CHF
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
2.73%0,14M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.67%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
2.45%0,12M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.44%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0236146428
2.43%0,12M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.42%0,12M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.37%0,12M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
2.19%0,11M CHF
ACCIONES|KONINKLIJKE
NL0011794037
2.02%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
1.91%0,10M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
1.82%0,09M EUR