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Orbe Capital y Finanzas SICAV

ORBE CAPITAL Y FINANZAS SICAV, S.A. | ES0167515008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
10,51
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ORBE CAPITAL Y FINANZAS SICAV, S.A. (ES0167515008)5,06M EUR10,51 EUR0,45%1,13%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,67%-2,49%-0,40%1,60%4,04%
20172,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 10, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Orbe Capital y Finanzas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
10.52%0,53M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
9.94%0,50M EUR
REPO|BKT|-0,45|2017-04-03
ES00000128Q6
6.72%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.97%0,20M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.82%0,14M CHF
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.75%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
2.68%0,14M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.45%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0236146428
2.41%0,12M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.32%0,12M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.16%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
1.90%0,10M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
1.75%0,09M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.72%0,09M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
1.70%0,09M EUR