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Oreña Capital SICAV

OREÑA CAPITAL SICAV, S.A. | ES0167539008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
10,49
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OREÑA CAPITAL SICAV, S.A. (ES0167539008)3,13M EUR10,49 EUR0,50%1,22%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,15%-4,47%
20152,97%15,71%-3,21%-10,43%2,66%
2016-0,88%-6,90%-2,21%3,15%5,55%
20173,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 15, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 10, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Oreña Capital SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-07-21
Depósitos
6.46%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
6.42%0,20M USD
PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI
ES0125621039
5.32%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0945775517
5.04%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
5.03%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
4.31%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
3.83%0,12M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.34%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.27%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0236146428
3.23%0,10M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.99%0,09M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.89%0,09M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.72%0,08M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.36%0,07M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.23%0,07M EUR