Mixtos Otros

Acciones Raitán SICAV

ACCIONES RAITAN, SICAV S.A. | ES0167553033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Feb, 2018
12,17
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ACCIONES RAITAN, SICAV S.A. (ES0167553033)3,03M EUR12,17 EUR0,60%0,88%1 EUR

Estrategia Acciones Raitán SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Acciones Raitán SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Acciones Raitán SICAV, con ISIN ES0167553033, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio total, que asciende a 3.027.508 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Acciones Raitán SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Acciones Raitán SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,74%0,07%-3,56%
2008-16,38%-7,69%-1,99%-4,99%-2,71%
200927,82%-1,93%11,06%12,22%4,57%
2010-1,74%-1,75%-8,73%6,43%2,95%
2011-11,52%-0,40%-2,34%-13,02%4,58%
20128,57%3,22%-3,81%6,99%2,20%
201313,46%2,82%-1,96%7,71%4,50%
20146,40%1,49%4,34%1,59%-1,09%
20150,76%13,74%-3,85%-10,82%3,32%
20162,12%-6,85%-0,22%3,41%6,25%
20175,25%5,15%-1,92%1,18%0,86%

Rendimiento mensual Acciones Raitán SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 01, 2018) Feb 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Acciones Raitán SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN
ES0138823002
15.57%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0854930350
12.47%0,37M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
10.26%0,30M USD
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
7.71%0,23M EUR
NOTA|LEHMAN BROTHERS T|0.00|2018-05-31 *
XS0290654978
4.95%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.72%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
4.52%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
4.44%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
4.40%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
4.22%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
4.18%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
4.15%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
4.10%0,12M EUR