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Acciones Raitán SICAV

ACCIONES RAITAN, SICAV S.A. | ES0167553033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
12,25
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ACCIONES RAITAN, SICAV S.A. (ES0167553033)2,94M EUR12,25 EUR0,60%0,88%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,74%0,07%-3,56%
2008-16,38%-7,69%-1,99%-4,99%-2,71%
200927,82%-1,93%11,06%12,22%4,57%
2010-1,74%-1,75%-8,73%6,43%2,95%
2011-11,52%-0,40%-2,34%-13,02%4,58%
20128,57%3,22%-3,81%6,99%2,20%
201313,46%2,82%-1,96%7,71%4,50%
20146,40%1,49%4,34%1,59%-1,09%
20150,76%13,74%-3,85%-10,82%3,32%
20162,12%-6,85%-0,22%3,41%6,25%
20175,15%-1,92%1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Acciones Raitán SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
9.30%0,65M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
6.64%0,46M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
5.78%0,40M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
5.72%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0854930350
5.03%0,35M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.98%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
4.21%0,29M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
4.10%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|MS INVESTMENT FD- US ADV
LU0225737302
3.98%0,28M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
3.98%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
3.92%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ING (L) INVEST US GROWTH
LU0272291401
3.88%0,27M USD
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
3.79%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
3.75%0,26M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.28%0,23M EUR