Mixtos Otros

Orobal Gestión SICAV

OROBAL GESTION, SICAV S.A. | ES0167715038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
1,52
0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OROBAL GESTION, SICAV S.A. (ES0167715038)5,38M EUR1,52 EUR0,50%1,01%1 EUR

Estrategia Orobal Gestión SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Orobal Gestión SICAV

El fondo Orobal Gestión SICAV, con ISIN, ES0167715038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.382.381 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Orobal Gestión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Orobal Gestión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,49%-1,02%0,47%
2008-9,86%-6,27%-0,64%-2,02%-1,23%
200911,09%-0,94%4,62%5,40%1,71%
20103,19%1,53%-2,90%2,82%1,81%
2011-5,63%-2,03%-0,92%-4,92%2,25%
20128,77%5,51%-2,18%3,71%1,62%
20136,56%1,85%-1,09%2,15%3,55%
20148,29%2,42%1,95%2,00%1,68%
20154,94%10,79%-5,16%-5,08%5,22%
2016-4,98%-10,43%-0,37%2,51%3,88%
2017-1,09%-3,26%-1,20%1,96%1,50%
2018-9,05%4,51%

Rendimiento mensual Orobal Gestión SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 03, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 03, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Dec 01, 2014) Nov 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Orobal Gestión SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2018-04-03
ES00000123X3
3.17%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0097890064
2.79%0,15M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.58%0,13M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT
LU0129443577
2.53%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0351545669
2.41%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT
LU0219418919
2.27%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA SA
FR0010589325
2.23%0,12M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA
US0846707026
2.16%0,11M USD
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.01%0,10M EUR
ACCIONES|MORGAN JP & CO
US46625H1005
1.98%0,10M USD
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
1.98%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
1.94%0,10M EUR
ACCIONES|BOEING CO
US0970231058
1.89%0,10M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
1.86%0,10M EUR
ACCIONES|APPEL COMPUTER
US0378331005
1.84%0,10M USD