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Orobal Gestión SICAV

OROBAL GESTION, SICAV S.A. | ES0167715038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Sep, 2017
1,52
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OROBAL GESTION, SICAV S.A. (ES0167715038)5,50M EUR1,52 EUR0,50%0,90%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,49%-1,02%0,47%
2008-9,86%-6,27%-0,64%-2,02%-1,23%
200911,09%-0,94%4,62%5,40%1,71%
20103,19%1,53%-2,90%2,82%1,81%
2011-5,63%-2,03%-0,92%-4,92%2,25%
20128,77%5,51%-2,18%3,71%1,62%
20136,56%1,85%-1,09%2,15%3,55%
20148,29%2,42%1,95%2,00%1,68%
20154,94%10,79%-5,16%-5,08%5,22%
2016-4,98%-10,43%-0,37%2,51%3,88%
2017-3,26%-1,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Dec 01, 2014) Nov 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Orobal Gestión SICAV

Peso Valor
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25
XS0974375130
4.11%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.65%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
3.41%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0236146428
2.98%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0351545669
2.86%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0097890064
2.79%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0507266145
2.43%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033759436
2.33%0,13M USD
PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT
LU0219418919
2.25%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0348926287
2.21%0,12M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2.20%0,12M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B0M62S72
2.18%0,12M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26
XS0907289978
2.12%0,12M EUR
ACCIONES|APPEL COMPUTER
US0378331005
2.11%0,12M USD
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
2.11%0,12M EUR