Mixtos Otros

Omicrón Inversiones SICAV

OMICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0167732033

BBVA Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
2,47
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OMICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167732033)13,10M EUR2,47 EUR0,35%0,76%1 EUR

Estrategia Omicrón Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Omicrón Inversiones SICAV

El fondo Omicrón Inversiones SICAV, con ISIN, ES0167732033 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.096.704 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Omicrón Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Omicrón Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,19%0,78%-0,39%
2008-21,47%-6,40%-1,80%-10,01%-5,06%
20099,24%-1,93%5,32%4,64%1,07%
20105,12%1,81%-1,13%2,03%2,35%
2011-2,62%-0,62%-0,61%-5,08%3,88%
20126,38%-0,76%-0,12%4,12%3,09%
201311,59%2,11%0,33%5,88%2,88%
20147,51%4,01%3,18%1,57%-1,37%
2015-1,08%7,83%-1,62%-8,68%2,12%
20166,71%-0,64%0,68%1,92%4,66%
20173,36%-1,47%1,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Omicrón Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ROBECO US PREMIUM EQ
LU0226954369
4.40%0,57M USD
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - US VALUE EQUITY
LU1428951294
3.82%0,50M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
3.68%0,48M EUR
BONO|VODAFONE GROUP PLC|05,450|2019-06-10
US92857WAS98
3.60%0,47M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
IE00B8KGV557
3.45%0,45M USD
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
3.18%0,41M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
3.17%0,41M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
2.99%0,39M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
2.87%0,37M EUR
BONO|EDF SA|03,875|2022-01-18
FR0011182641
2.76%0,36M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.75%0,36M EUR
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
2.69%0,35M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
2.47%0,32M EUR
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
2.37%0,31M USD
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.27%0,30M EUR