Mixtos Otros

Omicrón Inversiones SICAV

OMICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0167732033

BBVA Asset Management SGIIC

13 Jun, 2018
2,50
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OMICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167732033)13,16M EUR2,50 EUR0,40%0,77%1 EUR

Estrategia Omicrón Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Omicrón Inversiones SICAV

El fondo Omicrón Inversiones SICAV, con ISIN, ES0167732033 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,77% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.162.214 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Omicrón Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Omicrón Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,19%0,78%-0,39%
2008-21,47%-6,40%-1,80%-10,01%-5,06%
20099,24%-1,93%5,32%4,64%1,07%
20105,12%1,81%-1,13%2,03%2,35%
2011-2,62%-0,62%-0,61%-5,08%3,88%
20126,38%-0,76%-0,12%4,12%3,09%
201311,59%2,11%0,33%5,88%2,88%
20147,51%4,01%3,18%1,57%-1,37%
2015-1,08%7,83%-1,62%-8,68%2,12%
20166,71%-0,64%0,68%1,92%4,66%
20174,08%3,36%-1,47%1,40%0,79%
2018-1,91%

Rendimiento mensual Omicrón Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) Feb 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Omicrón Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ROBECO US PREMIUM EQ
LU0226954369
4.41%0,57M USD
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.04%0,52M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - US VALUE EQUITY
LU1428951294
3.93%0,51M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
IE00B8KGV557
3.64%0,47M USD
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
3.18%0,41M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF JAPAN TOPIX EUR H
FR0012903235
3.07%0,40M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00BB7N4625
2.99%0,39M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.90%0,37M EUR
BONO|EDF SA|03,875|2022-01-18
FR0011182641
2.77%0,36M EUR
BONO|VODAFONE GROUP PLC|05,450|2019-06-10
US92857WAS98
2.77%0,36M USD
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
2.71%0,35M EUR
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
2.53%0,33M USD
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
2.47%0,32M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.42%0,31M EUR
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0248176959
2.32%0,30M EUR