OMICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.

OMICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0167732033

BBVA ASSET MGMT

€2,47
-0,18% 1M
+0,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
OMICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0167732033
13,14M€0,40%-0,50%1,00€3,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Omicrón Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Omicrón Inversiones SICAV

El fondo Omicrón Inversiones SICAV, con ISIN, ES0167732033 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Omicrón Inversiones SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Fuente: Vdos

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BBVA Asset Management
2298 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
El próximo 26 de septiembre se celebrará la conferencia que se ha consolidado como un referente de  la industria de previsión en España y foro de discusión de los temas que afectarán a las Pensiones en sentido amplio y, por tanto, a toda la ciudadanía: La Jornada Institucional de Previsión BBVA. Ver agenda del evento Síguelo en streaming aquí.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,30% 2,63% 0,73%
1 año 1,86% 1,87% 0,41%
3 años 10,94% 3,52% 2,19%
5 años 21,84% 4,03% 3,15%
10 años 39,36% 3,37% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201311,59% - - - -
20147,86% - - - -
2015-1,41% - - -10,23%2,12%
20166,73%-0,64%0,68%1,92%4,68%
20174,06%3,34%-1,47%1,40%0,79%
2018 - -1,91%1,53% - -

Rendimiento mensual Omicrón Inversiones SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Folleto (Feb 28, 2018) Sep 23, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 23, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Omicrón Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|ROBECO US PREMIUM EQ
LU0226954369
4,62%0,60M€
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - US VALUE EQUITY
LU0035765741
4,26%0,56M€
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3,92%0,51M€
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERGING MARKETS
IE00B8KGV557
3,56%0,47M€
PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI
LU1681037609
3,08%0,40M€
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US46090E1038
2,81%0,37M€
BONO|EDF SA|03,875|2022-01-18
FR0011182641
2,73%0,36M€
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
2,66%0,35M€
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2,60%0,34M€
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00BB7N4625
2,54%0,33M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2,48%0,32M€
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
2,44%0,32M€
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2,28%0,30M€
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0248176959
2,24%0,29M€
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2,19%0,29M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,49-1,63
Beta1,371,24
Information Ratio0,30-0,33
R-Squared92,4683,32
Sharpe Ratio0,630,15
Standard Deviation5,997,56
Tracking Error2,263,38
Treynor Ratio2,780,91