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Omicrón Inversiones SICAV

OMICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0167732033

BBVA Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
2,46
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OMICRON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167732033)13,01M EUR2,46 EUR0,35%0,76%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,19%0,78%-0,39%
2008-21,47%-6,40%-1,80%-10,01%-5,06%
20099,24%-1,93%5,32%4,64%1,07%
20105,12%1,81%-1,13%2,03%2,35%
2011-2,62%-0,62%-0,61%-5,08%3,88%
20126,38%-0,76%-0,12%4,12%3,09%
201311,59%2,11%0,33%5,88%2,88%
20147,51%4,01%3,18%1,57%-1,37%
2015-1,08%7,83%-1,62%-8,68%2,12%
20166,71%-0,64%0,68%1,92%4,66%
20173,36%-1,47%1,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Omicrón Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID R
IE00B9297623
5.72%1,68M USD
PARTICIPACIO|ROBECO US PREMIUM EQ
LU0226954369
3.89%1,14M USD
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - US VALUE EQUITY
LU1428951294
3.41%1,00M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
3.19%0,93M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.79%0,82M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
2.78%0,82M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
2.61%0,77M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
2.55%0,75M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.47%0,72M EUR
BONO|EDF SA|03,875|2022-01-18
FR0011182641
2.44%0,72M EUR
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
2.37%0,69M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
2.19%0,64M EUR
ACCIONES|ABB LTD
CH0012221716
2.19%0,64M CHF
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|07,375|2017-12-15
XS0430578632
2.12%0,62M GBP
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.03%0,59M EUR