OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A.

OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0167747031

RENTA 4 GESTORA

€21,21
+0,50% 1M
-1,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0167747031
8,39M€0,40%5,00%0,48%1,00€1,96%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A.

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Otago Inversiones SICAV

El fondo Otago Inversiones SICAV, con ISIN, ES0167747031 de la gestora RENTA 4 GESTORA se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR

Comisiones OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,48%

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Renta 4 Gestora
1706 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Durante el mes de octubre los mercados financieros registraron fuertes correcciones debido a los temores, a una desaceleración económica global y a las tensiones geopolíticas que se mantienen en varios ámbitos, mientras la rentabilidad del bono a 10 años estadounidense sigue al alza, alcanzando niveles no vistos en varios años. En Europa, la búsqueda de refugio de los inversores en el bund alemán frente al riesgo presentado por el déficit, contemplado en los presupuestos de Italia y a la incertidumbre sobre las negociaciones respecto al Brexit, ha mantenido la rentabilidad del bono contenida. ¿Qué ha pasado este mes en los mercados? Déficit presupuestario de Italia: Desde la presentación a finales de septiembre de los objetivos de déficit presupuestario por parte del Gobierno de Italia, este ha sido uno de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,06% -2,78% -12,24%
1 año -0,78% -1,29% -3,85%
3 años 5,99% 1,96% 0,72%
5 años 18,73% 3,49% 2,76%
10 años 34,59% 3,02% 4,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201313,59% - - - -
20144,44% - - - -
20152,69% - - 3,59%3,59%
2016 - -2,69%0,05%3,41% -
2017 - - - 0,74%0,74%
2018 - -2,31%3,73%0,43% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 15, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 15, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Nov 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 15, 2018

Cartera de Otago Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
2,99%0,26M€
RENTA 4 BANCO
ES0173358039
2,56%0,22M€
IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL
ES0244251007
2,42%0,21M€
TELEFONICA
ES0178430E18
2,40%0,20M€
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
2,39%0,20M€
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18
ES0332105008
2,38%0,20M€
SAP AG
DE0007164600
2,33%0,20M€
PAGARE ECP SACYR 1.12 %VTO 19032019
XS1881871294
2,33%0,20M€
ECP ACCIONA FILIALES 26/04/2019
XS1815320251
2,33%0,20M€
PAGARE ECP SACYR 17/10/2018 1.4%
XS1756327190
2,32%0,20M€
BANCO SANTANDER SA 21/11/2024
XS1717591884
2,31%0,20M€
NESTLE
CH0038863350
1,95%0,17M€
AENA S.A.
ES0105046009
1,86%0,16M€
ROCHE HOLDG
CH0012032048
1,78%0,15M€
BRITISH AMERICAN TOBACCO
GB0002875804
1,74%0,15M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,831,07
Beta0,741,17
Information Ratio1,750,81
R-Squared74,9688,76
Sharpe Ratio0,180,77
Standard Deviation4,635,11
Tracking Error2,681,84
Treynor Ratio1,113,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).