OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A.

OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0167747031

RENTA 4 GESTORA

€21,72
-1,22% 1M
+7,08% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0167747031
8,59M€0,40%5,00%0,48%1,00€3,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A.

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Otago Inversiones SICAV

El fondo Otago Inversiones SICAV, con ISIN, ES0167747031 de la gestora RENTA 4 GESTORA se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR

Comisiones OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,48%

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Renta 4 Gestora
1.802 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,44% 2,94% 2,25%
1 año 0,23% 0,23% -3,97%
3 años 10,19% 3,29% 1,70%
5 años 16,54% 3,11% 1,94%
10 años 29,24% 2,60% 3,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,44% - - - -
20152,69% - - - -
2016 - 0,05%0,05%3,41% -
2017 - - - 0,74%0,74%
2018-4,37%-2,31%3,73%0,43%-6,03%
2019 - 7,21%0,60% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 17, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 17, 2019
Folleto (Apr 30, 2018) Aug 17, 2019
DFI (Apr 30, 2018) Aug 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 17, 2019

Cartera de Otago Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
ACTIVOS|RTC GR|3,23|2020-04-03
ES0573365022
3,38%0,29M€
BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16
ES0213056007
2,92%0,25M€
BONO|GRF SM|3,20|2020-05-01
XS1598757760
2,41%0,21M€
RENTA 4 BANCO
ES0173358039
2,38%0,21M€
BONO|IBERCAJA|5,00|2020-07-28
ES0244251007
2,35%0,20M€
ACTIVOS|319190Z NO|0,01|2019-07-19
ES0505287112
2,31%0,20M€
PAGARE|FCC SM|0,75|2019-10-28
XS1984570355
2,30%0,20M€
PAGARE|ANA SM|0,69|2020-04-24
XS1989276271
2,30%0,20M€
BONO|SAN SM|0,44|2024-11-21
XS1717591884
2,25%0,19M€
ACCIONES|TEF SM
ES0178430E18
1,67%0,14M€
ACCIONES|SIE GR
DE0007236101
1,63%0,14M€
ACCIONES|GOOGL US
US02079K3059
1,49%0,13M€
INDITEX
ES0148396007
1,45%0,13M€
ACCIONES|K US
US4878361082
1,36%0,12M€
ACCIONES|NESN SW
CH0038863350
1,32%0,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,001,95
Beta0,870,97
Information Ratio0,840,91
R-Squared93,1293,20
Sharpe Ratio0,310,55
Standard Deviation7,738,03
Tracking Error2,322,11
Treynor Ratio2,764,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).