Mixtos Agresivos EUR

Otago Inversiones SICAV

OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0167747031

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

21 May, 2018
21,54
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0167747031)8,45M EUR21,54 EUR0,40%0,57%1 EUR
OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0167747031)8,45M EUR21,54 EUR0,35%0,57%1 EUR
OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0167747031)8,45M EUR21,54 EUR0,25%0,57%1 EUR
OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0167747031)8,45M EUR21,54 EUR0,15%0,57%1 EUR
OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0167747031)8,45M EUR21,54 EUR0,10%0,57%1 EUR

Estrategia Otago Inversiones SICAV

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Otago Inversiones SICAV

El fondo Otago Inversiones SICAV, con ISIN, ES0167747031 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.446.641 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Otago Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Rentabilidad Otago Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,16%0,47%-0,20%-2,72%1,33%
200355,78%2,34%42,94%0,99%5,45%
200410,53%3,67%0,70%0,69%5,15%
20059,63%1,14%2,22%5,41%0,60%
200623,46%6,90%-2,18%8,53%8,78%
20075,81%5,57%3,29%-4,40%1,50%
2008-30,56%-14,18%-5,40%-8,07%-6,96%
200910,34%-10,22%8,49%12,91%0,32%
2010-3,32%-3,07%-10,89%10,73%1,08%
2011-8,96%3,64%-0,62%-16,92%6,39%
20121,19%0,93%-4,42%1,69%3,15%
201313,59%2,37%0,70%5,01%4,94%
20144,44%1,04%3,99%0,63%-1,23%
20152,69%7,97%-2,16%-6,17%3,59%
20164,34%-2,69%0,05%3,56%3,50%
20174,83%4,15%0,67%-0,30%0,29%
2018-2,30%

Rendimiento mensual Otago Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Otago Inversiones SICAV

Peso Valor
pagare audax 0.88% 02/07/2018
ES0505039075
3.63%0,30M EUR
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
3.13%0,26M EUR
SAP AG
DE0007164600
3.10%0,25M EUR
TELEFONICA
ES0178430E18
2.92%0,24M EUR
IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL
ES0244251007
2.53%0,21M EUR
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18
ES0332105008
2.47%0,20M EUR
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
2.46%0,20M EUR
ECP ACS 0.13% VTO.18/05/2018
XS1619016527
2.43%0,20M EUR
BANCO SANTANDER SA 21/11/2024
XS1717591884
2.43%0,20M EUR
RENTA 4
ES0173358039
2.42%0,20M EUR
PAGARES TUBACEX SA 0.7% 10092018
ES0532945484
2.41%0,20M EUR
PAGARE ECP SACYR 17/10/2018 1.4%
XS1756327190
2.40%0,20M EUR
BME
ES0115056139
1.84%0,15M EUR
ENAGAS
ES0130960018
1.75%0,14M EUR
FRANK TEMP INV G B-Z-ACC USD
LU0476945828
1.73%0,14M USD