OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A.

OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0167747031

RENTA 4 GESTORA

€20,86
+1,14% 1M
+2,86% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0167747031
8,25M€0,40%5,00%0,48%1,00€4,68%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A.

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Otago Inversiones SICAV

El fondo Otago Inversiones SICAV, con ISIN, ES0167747031 de la gestora RENTA 4 GESTORA se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR

Comisiones OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,48%

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Renta 4 Gestora
1.718 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Renta 4 Gestora está de enhorabuena y finaliza el año como líder en la Liga de las Estrellas de Morningstar, lo que le posiciona en primer lugar en el global del año. Morningstar, consultora especialista en fondos de inversión, elabora mes a mes esta clasificación con una idea muy simple: hacer un ranking de gestoras españolas en función del Rating Morningstar a 3 años (o rating de estrellas). Para ello se toman en cuenta aquellas gestoras que tengan al menos 5 fondos con rating y al menos 100 millones de euros en fondos calificados. Bajo estas condiciones se encuentra Renta 4 Gestora que a finales de año consolida la primera posición, con un rating de 4,5 sobre 5. Además, una vez elaborada la media

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,93% -5,06% -13,98%
1 año -3,09% -4,28% -9,67%
3 años 14,74% 4,68% 3,34%
5 años 12,68% 2,42% 1,28%
10 años 33,59% 2,94% 3,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,44% - - - -
20152,69% - - - -
2016 - -2,69%0,05%3,41% -
2017 - - - - 0,74%
2018-4,37%-2,31%3,73%0,43%-6,03%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Jan 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 20, 2019
Folleto (Apr 30, 2018) Jan 20, 2019
DFI (Apr 30, 2018) Jan 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 20, 2019

Cartera de Otago Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026
ES0213056007
2,99%0,26M€
RENTA 4 BANCO
ES0173358039
2,56%0,22M€
IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL
ES0244251007
2,42%0,21M€
TELEFONICA
ES0178430E18
2,40%0,20M€
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
2,39%0,20M€
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18
ES0332105008
2,38%0,20M€
SAP AG
DE0007164600
2,33%0,20M€
PAGARE ECP SACYR 1.12 %VTO 19032019
XS1881871294
2,33%0,20M€
ECP ACCIONA FILIALES 26/04/2019
XS1815320251
2,33%0,20M€
PAGARE ECP SACYR 17/10/2018 1.4%
XS1756327190
2,32%0,20M€
BANCO SANTANDER SA 21/11/2024
XS1717591884
2,31%0,20M€
NESTLE
CH0038863350
1,95%0,17M€
AENA S.A.
ES0105046009
1,86%0,16M€
ROCHE HOLDG
CH0012032048
1,78%0,15M€
BRITISH AMERICAN TOBACCO
GB0002875804
1,74%0,15M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,611,75
Beta0,710,95
Information Ratio0,780,92
R-Squared85,0690,85
Sharpe Ratio-0,71-0,14
Standard Deviation6,196,52
Tracking Error3,341,99
Treynor Ratio-6,32-0,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).