Mixtos Agresivos EUR

Otago Inversiones SICAV

OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0167747031

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

22 Nov, 2017
21,19
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0167747031)8,50M EUR21,19 EUR0,40%0,63%1 EUR
OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0167747031)8,50M EUR21,19 EUR0,35%0,63%1 EUR
OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0167747031)8,50M EUR21,19 EUR0,25%0,63%1 EUR
OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0167747031)8,50M EUR21,19 EUR0,15%0,63%1 EUR
OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0167747031)8,50M EUR21,19 EUR0,10%0,63%1 EUR

Estrategia Otago Inversiones SICAV

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos ni mínimos en lo que se refiere a la distribución de activos. La Sociedad no sigue ningún índice de referencia. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Otago Inversiones SICAV, con ISIN, ES0167747031 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 8.498.521 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Otago Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Rentabilidad Otago Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,16%0,47%-0,20%-2,72%1,33%
200355,78%2,34%42,94%0,99%5,45%
200410,53%3,67%0,70%0,69%5,15%
20059,63%1,14%2,22%5,41%0,60%
200623,46%6,90%-2,18%8,53%8,78%
20075,81%5,57%3,29%-4,40%1,50%
2008-30,56%-14,18%-5,40%-8,07%-6,96%
200910,34%-10,22%8,49%12,91%0,32%
2010-3,32%-3,07%-10,89%10,73%1,08%
2011-8,96%3,64%-0,62%-16,92%6,39%
20121,19%0,93%-4,42%1,69%3,15%
201313,59%2,37%0,70%5,01%4,94%
20144,44%1,04%3,99%0,63%-1,23%
20152,69%7,97%-2,16%-6,17%3,59%
20164,34%-2,69%0,05%3,56%3,50%
20174,15%0,67%-0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Apr 22, 2015) Apr 22, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 17, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Otago Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA 4 MONETARIO FI
ES0128520006
11.93%1,00M EUR
TELEFONICA
ES0178430E18
3.12%0,26M EUR
IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL
ES0244251007
2.43%0,20M EUR
GRIFOLS SA 3.2 05/01/25
XS1598757760
2.43%0,20M EUR
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18
ES0332105008
2.43%0,20M EUR
PAGARE CORTE INGLES 0.274 VTO 31/10/2017
ES0505113631
2.38%0,20M EUR
ECP ACS 0.13% VTO.18/05/2018
XS1619016527
2.38%0,20M EUR
BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23
XS1689234570
2.38%0,20M EUR
PAG.ACCIONA 0,69 VTO 12/01/2018
XS1551349092
2.37%0,20M EUR
PAGARES TUBACEX SA 0.7% 10092018
ES0532945484
2.36%0,20M EUR
RENTA 4
ES0173358039
2.03%0,17M EUR
SAP AG
DE0007164600
1.99%0,17M EUR
ROCHE HOLDG
CH0012032048
1.88%0,16M CHF
FRANK TEMP INV G B-Z-ACC USD
LU0476945828
1.78%0,15M USD
BME
ES0115056139
1.74%0,15M EUR