Mixtos Otros

Canalón Inversiones SICAV

CANALON INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0167774035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Feb, 2018
1,61
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CANALON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167774035)7,04M EUR1,61 EUR0,25%0,60%1 EUR
CANALON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167774035)7,04M EUR1,61 EUR0,20%0,60%1 EUR
CANALON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167774035)7,04M EUR1,61 EUR0,15%0,60%1 EUR

Estrategia Canalón Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Canalón Inversiones SICAV

El fondo Canalón Inversiones SICAV, con ISIN, ES0167774035 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 7.038.611 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Canalón Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Canalón Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,88%-2,19%-1,06%
2008-5,12%-5,14%-0,57%0,71%-0,12%
20094,93%-0,09%1,22%2,38%1,35%
2010-1,66%0,18%-2,18%-0,33%0,68%
2011-4,41%1,10%-1,04%-7,23%3,00%
20124,48%2,91%-3,16%4,29%0,52%
201323,70%-3,22%2,35%15,55%8,07%
20140,07%9,57%0,60%-3,98%-5,45%
20152,09%9,99%-2,15%-10,58%6,07%
2016-0,49%-8,44%0,35%4,59%3,56%
20175,91%5,52%-0,85%0,24%0,98%

Rendimiento mensual Canalón Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Aug 04, 2015
SimplifiedProspectus (May 31, 2013) Jun 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Canalón Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
11.38%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
10.05%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0312333569
9.41%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|NN INVESTMENT PARTNE
LU0272291401
7.97%0,55M USD
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROUP
LU0236212311
7.76%0,54M USD
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQUITY
IE0033609615
7.51%0,52M USD
ACCIONES|AMADEUS GLOBAL
ES0109067019
4.95%0,34M EUR
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
3.94%0,27M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG
DE0007664039
3.31%0,23M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.30%0,23M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
3.20%0,22M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.88%0,20M EUR
ACCIONES|ENAGAS, S.A.
ES0130960018
2.87%0,20M EUR
ACCIONES|INTERBREW
BE0974293251
2.65%0,18M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.39%0,17M EUR