Mixtos Otros

Canalón Inversiones SICAV

CANALON INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0167774035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Sep, 2018
1,72
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CANALON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167774035)6,00M EUR1,72 EUR0,25%1,03%1 EUR
CANALON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167774035)6,00M EUR1,72 EUR0,20%1,03%1 EUR
CANALON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167774035)6,00M EUR1,72 EUR0,15%1,03%1 EUR

Estrategia Canalón Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Canalón Inversiones SICAV

El fondo Canalón Inversiones SICAV, con ISIN, ES0167774035 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.003.080 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Canalón Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Canalón Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,88%-2,19%-1,06%
2008-5,12%-5,14%-0,57%0,71%-0,12%
20094,93%-0,09%1,22%2,38%1,35%
2010-1,66%0,18%-2,18%-0,33%0,68%
2011-4,41%1,10%-1,04%-7,23%3,00%
20124,48%2,91%-3,16%4,29%0,52%
201323,70%-3,22%2,35%15,55%8,07%
20140,07%9,57%0,60%-3,98%-5,45%
20152,09%9,99%-2,15%-10,58%6,07%
2016-0,49%-8,44%0,35%4,59%3,56%
20175,91%5,52%-0,85%0,24%0,98%
2018-4,10%5,27%

Rendimiento mensual Canalón Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 19, 2018) Jul 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 19, 2018) Jul 25, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 28, 2018
Announcement (Dec 01, 2014) Aug 04, 2015
SimplifiedProspectus (May 31, 2013) Jun 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Canalón Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
11.66%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
9.88%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0312333569
9.25%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|NN INVESTMENT PARTNE
LU0272291401
8.57%0,60M USD
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROUP
LU0236212311
8.07%0,57M USD
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQUITY
IE0033609615
7.88%0,55M USD
ACCIONES|AMADEUS GLOBAL
ES0109067019
5.51%0,39M EUR
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
3.69%0,26M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.30%0,23M EUR
ACCIONES|ENAGAS, S.A.
ES0130960018
2.98%0,21M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
2.84%0,20M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG
DE0007664039
2.80%0,20M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.78%0,20M EUR
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV
BE0974293251
2.44%0,17M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.02%0,14M EUR