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Canalón Inversiones SICAV

CANALON INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0167774035

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
1,67
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CANALON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167774035)6,89M EUR1,67 EUR0,25%0,60%1 EUR
CANALON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167774035)6,89M EUR1,67 EUR0,20%0,60%1 EUR
CANALON INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167774035)6,89M EUR1,67 EUR0,15%0,60%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,88%-2,19%-1,06%
2008-5,12%-5,14%-0,57%0,71%-0,12%
20094,93%-0,09%1,22%2,38%1,35%
2010-1,66%0,18%-2,18%-0,33%0,68%
2011-4,41%1,10%-1,04%-7,23%3,00%
20124,48%2,91%-3,16%4,29%0,52%
201323,70%-3,22%2,35%15,55%8,07%
20140,07%9,57%0,60%-3,98%-5,45%
20152,09%9,99%-2,15%-10,58%6,07%
2016-0,49%-8,44%0,35%4,59%3,56%
20175,52%-0,85%0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Aug 04, 2015
SimplifiedProspectus (May 31, 2013) Jun 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Canalón Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
11.10%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
10.21%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0339661307
9.38%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|NN INVESTMENT PARTNE
LU0272291401
7.48%0,51M USD
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROUP
LU0236212311
7.34%0,50M USD
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQUITY
IE0033609615
7.18%0,49M USD
ACCIONES|AMADEUS GLOBAL
ES0109067019
4.36%0,30M EUR
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
4.00%0,28M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.87%0,27M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
3.60%0,25M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
3.02%0,21M EUR
ACCIONES|ENAGAS, S.A.
ES0130960018
2.99%0,21M EUR
ACCIONES|INTERBREW
BE0974293251
2.79%0,19M EUR
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG
DE0007664039
2.68%0,18M EUR
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
2.53%0,17M EUR