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Oxina Investments SICAV

OXINA INVESTMENTS SICAV, S.A. | ES0167776006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
11,88
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OXINA INVESTMENTS SICAV, S.A. (ES0167776006)42,73M EUR11,88 EUR0,50%0,91%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,83%
20145,32%1,89%1,34%2,26%-0,26%
20155,03%8,82%-2,59%-2,73%1,85%
20161,63%-2,07%0,50%1,00%2,24%
20171,15%-0,12%1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Oxina Investments SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
6.70%2,83M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
6.13%2,59M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
6.11%2,58M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
3.87%1,64M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
3.82%1,61M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06
XS0895794658
3.35%1,42M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.15%1,33M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
3.08%1,30M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.75%1,16M USD
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.51%1,06M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10
XS1107731702
2.45%1,03M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2.45%1,04M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.41%1,02M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
2.37%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
2.37%1,00M EUR