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Tabaya Inversiones SICAV

TABAYA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0167787003

Santander Private Banking Gestión SGIIC

22 Jun, 2017
1,03
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TABAYA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167787003)2,62M EUR1,03 EUR0,60%1,00%1 EUR
TABAYA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167787003)2,62M EUR1,03 EUR0,55%1,00%1 EUR
TABAYA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167787003)2,62M EUR1,03 EUR0,50%1,00%1 EUR
TABAYA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167787003)2,62M EUR1,03 EUR0,45%1,00%1 EUR

Estrategia

La sociedad invertirá mas de un 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,57%1,71%
20163,43%-1,98%-0,84%3,40%2,92%
20172,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Tabaya Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
9.68%0,25M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION
IE00B5BHGW80
6.12%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND
LU0740858229
5.19%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS-
LU0329591480
5.15%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER BF ABSOLUTE
LU0186678784
5.09%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B
LU0243957825
5.08%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
4.70%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EUROPEAN HIGH Y
LU0141799097
4.64%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE SICAV GLOB
LU0548153104
4.61%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
4.55%0,12M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-29
XS0972588643
4.52%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARKETS COR
LU0512127548
4.29%0,11M USD
RFIJA|ORANGE SA|5.00|2049-10-01
XS1115498260
4.16%0,11M EUR
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
3.95%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
3.86%0,10M EUR