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Palatina de Inversiones SICAV

PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0167793001

Egeria Activos SGIIC

18 Oct, 2017
1,10
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167793001)6,97M EUR1,10 EUR15.000,00%0,81%1 EUR
PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167793001)6,97M EUR1,10 EUR0,50%0,81%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee15.000,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,45%
20154,73%8,84%-3,09%-4,26%3,71%
20161,82%-5,40%-1,17%3,75%4,97%
20173,79%-2,61%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Jan 10, 2017) Jan 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2017) Jan 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Palatina de Inversiones SICAV

Peso Valor
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27
XS1265778933
3.12%0,22M EUR
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B66F4759
3.09%0,21M EUR
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|2,125|2020-12-16
XS1334225361
3.05%0,21M EUR
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,167|2023-01-05
XS1621753513
2.89%0,20M EUR
Bonos|REINO DE ESPA#A|0,550|2019-11-30
ES00000126W8
2.88%0,20M EUR
Pagarés|SACYR VALLEHERMOSO|1,860|2018-06-01
XS1627955468
2.82%0,20M EUR
Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,375|2019-10-01
XS1114125534
2.54%0,18M USD
Bonos|CITIGROUP INC|0,900|2018-02-05
US172967JH59
2.52%0,18M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
DE0005933923
2.29%0,16M EUR
Bonos|REINO DE ESPA#A|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
2.16%0,15M EUR
Acciones|GESTAMP
ES0105223004
2.02%0,14M EUR
Bonos|MORGAN STANLEY|0,472|2018-01-05
US61761JVN61
1.89%0,13M USD
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL
ES0139140174
1.65%0,11M EUR
Bonos|MORGAN STANLEY|0,577|2020-01-27
US61747YDX04
1.60%0,11M USD
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A
ES0177542018
1.50%0,10M EUR