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Gaminiz Inversiones SICAV

GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0167852039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
1,27
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167852039)8,23M EUR1,27 EUR1,40%1,67%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,55%
2010-1,51%1,05%-4,18%2,00%-0,27%
20110,14%0,56%0,12%-5,04%4,74%
20127,24%4,05%-0,40%1,62%1,83%
20135,95%0,79%-2,60%3,66%4,11%
20141,64%-0,28%-1,05%1,65%1,34%
20154,71%11,60%-3,23%-5,66%2,78%
2016-0,52%-5,53%-1,95%2,22%5,05%
20174,94%-0,17%2,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 28, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 18, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gaminiz Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
9.39%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
8.42%0,69M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.34%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.49%0,29M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.32%0,19M CHF
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.01%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
1.84%0,15M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
1.84%0,15M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
1.83%0,15M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
1.78%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
1.77%0,14M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
1.65%0,14M CHF
ACCIONES|KONINKLIJKE
NL0011794037
1.53%0,12M EUR
ACCIONES|TUBACEX
ES0132945017
1.44%0,12M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.37%0,11M EUR