Mixtos Otros

Gaminiz Inversiones SICAV

GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0167852039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Jun, 2018
1,25
-0,81%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167852039)8,74M EUR1,25 EUR1,40%1,68%1 EUR

Estrategia Gaminiz Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Gaminiz Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gaminiz Inversiones SICAV, con ISIN ES0167852039, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,68% del patrimonio total, que asciende a 8.735.887 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Gaminiz Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Gaminiz Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,55%
2010-1,51%1,05%-4,18%2,00%-0,27%
20110,14%0,56%0,12%-5,04%4,74%
20127,24%4,05%-0,40%1,62%1,83%
20135,95%0,79%-2,60%3,66%4,11%
20141,64%-0,28%-1,05%1,65%1,34%
20154,71%11,60%-3,23%-5,66%2,78%
2016-0,52%-5,53%-1,95%2,22%5,05%
20177,43%4,94%-0,17%2,58%-0,03%
2018-3,73%

Rendimiento mensual Gaminiz Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 04, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 18, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gaminiz Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET
FR0013259132
3.18%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
3.04%0,26M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.97%0,25M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.90%0,24M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.72%0,23M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.69%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.66%0,22M USD
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.63%0,22M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.49%0,21M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.43%0,21M EUR
ACCIONES|INTERBREW
BE0974293251
2.32%0,20M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.29%0,19M EUR
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE
FR0000121014
2.24%0,19M EUR
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN
FR0000125007
2.18%0,18M EUR
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
2.08%0,18M EUR