Mixtos Otros

Gaminiz Inversiones SICAV

GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0167852039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Sep, 2018
1,18
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167852039)8,66M EUR1,18 EUR1,40%1,68%1 EUR

Estrategia Gaminiz Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Gaminiz Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gaminiz Inversiones SICAV, con ISIN ES0167852039, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,68% del patrimonio total, que asciende a 8.657.176 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Gaminiz Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Gaminiz Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,55%
2010-1,51%1,05%-4,18%2,00%-0,27%
20110,14%0,56%0,12%-5,04%4,74%
20127,24%4,05%-0,40%1,62%1,83%
20135,95%0,79%-2,60%3,66%4,11%
20141,64%-0,28%-1,05%1,65%1,34%
20154,71%11,60%-3,23%-5,66%2,78%
2016-0,52%-5,53%-1,95%2,22%5,05%
20177,43%4,94%-0,17%2,58%-0,03%
2018-3,73%-0,57%

Rendimiento mensual Gaminiz Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 04, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 18, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Gaminiz Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
3.57%0,31M USD
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET
FR0013259132
3.34%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
3.10%0,27M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL
GB00B03MLX29
2.72%0,23M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.66%0,23M EUR
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV
BE0974293251
2.18%0,19M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.04%0,18M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
1.94%0,17M EUR
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS
DK0010268606
1.81%0,16M DKK
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV
NL0010273215
1.78%0,15M EUR
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
1.75%0,15M EUR
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
1.70%0,15M EUR
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN
FR0000125007
1.66%0,14M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
1.64%0,14M EUR
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE
FR0000121014
1.59%0,14M EUR