Mixtos Otros

Gaminiz Inversiones SICAV

GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0167852039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Dec, 2017
1,26
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAMINIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167852039)8,35M EUR1,26 EUR1,40%1,67%1 EUR

Estrategia Gaminiz Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Gaminiz Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gaminiz Inversiones SICAV, con ISIN ES0167852039, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio total, que asciende a 8.345.523 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Gaminiz Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Gaminiz Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,55%
2010-1,51%1,05%-4,18%2,00%-0,27%
20110,14%0,56%0,12%-5,04%4,74%
20127,24%4,05%-0,40%1,62%1,83%
20135,95%0,79%-2,60%3,66%4,11%
20141,64%-0,28%-1,05%1,65%1,34%
20154,71%11,60%-3,23%-5,66%2,78%
2016-0,52%-5,53%-1,95%2,22%5,05%
20174,94%-0,17%2,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 08, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 28, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 18, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gaminiz Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
8.21%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
6.96%0,57M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.36%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
3.88%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
3.68%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
3.60%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2.40%0,20M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.27%0,19M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.03%0,17M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
1.99%0,16M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
1.97%0,16M EUR
ACCIONES|CRH
IE0001827041
1.92%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
1.86%0,15M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
1.68%0,14M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
1.63%0,13M CHF