PALMAROLA INVERSIONES SICAV S.A.

12,15
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M
Patrimonio de la clase
4,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Palmarola Inversiones SICAV
ES0167901000
Clase única
2024+3,96%
5 años+2,14%
Riesgo7 / 7
Gastos1,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Palmarola Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,63%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,35%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-10,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,14%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-15,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
7,6%
Salud
Salud
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,5%
Energía
Energía
4,5%
Tecnología
Tecnología
3,3%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Finanzas
Servicios Financieros
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
36,0%
Zona Euro
20,4%
Estados Unidos
10,6%
Reino Unido
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
0,1%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
60,2%
Acciones
37,8%
Cash
1,3%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
16,5%
Giantcap
15,6%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A EUR Cap HLU0211300792
240.8786,76%
SPBG Premium Volatilidad 5 Cartera FIES0117107021
212.5475,96%
Rural Rendimiento Sostenible Estándar FIES0174394033
180.0835,05%
Rural Ahorro Plus Estandar FIES0174305039
153.1384,30%
Rural Euro Renta Variable Estándar FIES0174367039
118.7063,33%
Spain (Kingdom of)ES0L02309083
97.9562,75%
Volkswagen Financial Services AG 3%XS2152062209
97.5752,74%
Bayer AG 3.75%DE000A11QR73
97.2782,73%
Santander Consumer Finance, S.A. 1%XS1956025651
96.4542,71%
Amadeus IT Group SA 2.88%XS2177555062
95.8562,69%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.