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Pampana de Inversiones SICAV

PAMPANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0167928003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Oct, 2017
1,20
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PAMPANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0167928003)6,37M EUR1,20 EUR0,65%1,07%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,25%2,45%3,05%
20149,56%2,87%3,19%1,29%1,90%
20150,99%5,99%-1,54%-2,70%-0,53%
20160,18%-2,21%-0,77%2,36%0,86%
20172,23%-0,09%0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) Nov 23, 2015
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Pampana de Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126B2
22.70%1,43M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
19.80%1,25M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND
LU0727124470
5.60%0,35M EUR
BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
3.18%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0976012673
2.11%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800573262
2.07%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.06%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
2.06%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
2.06%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
2.06%0,13M EUR
BONO|B.CENTRAL HISP.|0,45|2023-05-18
XS1615065320
1.84%0,12M EUR
BONO|ASSICURAZ.GENER|5,50|2047-10-27
XS1311440082
1.77%0,11M EUR
BONO|SUEZ ENVIRONNEMENT|3,88|2044-06-02
FR0011942283
1.72%0,11M EUR
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,88|2047-06-14
XS1629774230
1.58%0,10M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
1.19%0,08M EUR