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Non Finito SICAV

NON FINITO SICAV SA | ES0167931031

Urquijo Gestión SGIIC

11 Oct, 2017
13,70
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NON FINITO SICAV SA (ES0167931031)4,30M EUR13,70 EUR0,60%1,21%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,66%-0,80%-1,50%
2008-13,88%-6,95%-0,65%-5,20%-1,72%
20094,77%0,42%0,47%2,44%1,37%
2010-0,29%1,09%-2,85%2,45%-0,89%
20112,87%1,92%-0,15%-0,96%2,07%
20128,02%3,73%-1,72%3,12%2,75%
20139,83%1,20%1,04%3,68%3,60%
20145,36%2,69%2,23%0,84%-0,48%
2015-1,53%7,67%-6,15%-6,98%4,76%
2016-0,12%-4,35%-2,36%3,38%3,44%
20175,41%0,59%2,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Non Finito SICAV

Peso Valor
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
8.42%0,35M USD
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
7.38%0,31M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
5.48%0,23M USD
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
4.62%0,19M USD
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
4.37%0,18M EUR
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
4.30%0,18M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
2.87%0,12M EUR
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
2.39%0,10M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
2.38%0,10M EUR
AC.SAP SE
DE0007164600
1.97%0,08M EUR
AC.UNILEVER
NL0000009355
1.97%0,08M EUR
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)
FR0000121014
1.87%0,08M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
1.70%0,07M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
1.65%0,07M USD
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
1.62%0,07M EUR