Mixtos Otros

Vanua Lava SICAV

VANUA LAVA, SICAV, S.A | ES0167936030

BBVA Asset Management SGIIC

21 May, 2018
12,84
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VANUA LAVA, SICAV, S.A (ES0167936030)4,03M EUR12,84 EUR0,00%1,05%1 EUR

Estrategia Vanua Lava SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Vanua Lava SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Vanua Lava SICAV, con ISIN ES0167936030, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio total, que asciende a 4.026.502 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Vanua Lava SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Vanua Lava SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,68%
20092,72%0,10%0,95%1,20%0,45%
20100,65%0,24%-0,91%1,14%0,19%
2011-0,30%0,93%0,25%-2,46%1,03%
20125,74%3,20%-1,75%2,77%1,47%
20134,53%1,21%0,21%1,67%1,37%
20147,77%2,81%2,29%1,79%0,67%
2015-1,00%1,99%-2,36%-2,57%2,03%
20160,99%-0,68%-0,04%1,06%0,65%
20173,11%1,34%0,28%1,26%0,21%
2018-2,20%

Rendimiento mensual Vanua Lava SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Vanua Lava SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
5.78%0,23M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
5.18%0,21M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA
LU0945150927
5.08%0,20M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
5.08%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
5.05%0,20M EUR
PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.00%0,20M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
4.95%0,20M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
4.07%0,16M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
3.90%0,16M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
3.74%0,15M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND
IE00BZBYWS72
3.72%0,15M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
2.61%0,10M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.54%0,10M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
2.44%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.44%0,10M EUR