Mixtos Otros

Vanua Lava SICAV

VANUA LAVA, SICAV, S.A | ES0167936030

BBVA Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
12,80
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VANUA LAVA, SICAV, S.A (ES0167936030)4,50M EUR12,80 EUR0,00%0,75%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,68%
20092,72%0,10%0,95%1,20%0,45%
20100,65%0,24%-0,91%1,14%0,19%
2011-0,30%0,93%0,25%-2,46%1,03%
20125,74%3,20%-1,75%2,77%1,47%
20134,53%1,21%0,21%1,67%1,37%
20147,77%2,81%2,29%1,79%0,67%
2015-1,00%1,99%-2,36%-2,57%2,03%
20160,99%-0,68%-0,04%1,06%0,65%
20171,34%0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Vanua Lava SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS III
ES0118850009
7.14%0,32M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,900|2021-03-17
ES0378641023
5.49%0,25M EUR
BONO|GASS NATURAL FENOSA|03,875|2022-04-11
XS0914400246
5.22%0,23M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
5.16%0,23M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2018-02-01
XS0740606768
4.80%0,22M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.57%0,21M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA
LU0945151578
4.49%0,20M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
4.49%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
4.46%0,20M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.35%0,15M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI
ES0134599036
3.19%0,14M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
2.59%0,12M EUR
BONO|IBERDROLA INTL BV|03,500|2021-02-01
XS0879869187
2.52%0,11M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO FI
ES0114341037
2.48%0,11M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
2.45%0,11M EUR