VANUA LAVA, SICAV, S.A

VANUA LAVA, SICAV, S.A | ES0167936030

BBVA ASSET MGMT

€12,53
+1,38% 1M
+6,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
VANUA LAVA, SICAV, S.A
ES0167936030
3,95M€0,00%10,00%0,10%1,00€0,63%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia VANUA LAVA, SICAV, S.A

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Vanua Lava SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones VANUA LAVA, SICAV, S.A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,10%

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2.297 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,36% 4,66% 3,72%
1 año -1,20% -1,33% 0,02%
3 años 1,89% 0,63% 2,40%
5 años 4,65% 0,91% 1,88%
10 años 22,44% 2,04% 2,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,82% - - - -
2015-1,05% - - - -
20161,03%-0,04%-0,04%1,06%0,69%
20173,07%1,30%0,28%1,26%0,21%
2018-8,57%-2,20%-0,32%0,09%-6,30%
2019 - 5,00% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 20, 2019

Cartera de Vanua Lava SICAV

Posición Peso Valor
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,700|2020-05-01
IT0005107708
7,56%0,28M€
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,350|2021-11-01
IT0005216491
7,39%0,28M€
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
6,64%0,25M€
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
6,05%0,23M€
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
5,27%0,20M€
FONDO|PICTET - EUR SHORT T
LU0726357444
5,22%0,19M€
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F
LU1670722161
5,19%0,19M€
FONDO|JANUS HENDERSON UNI
LU0966752916
3,90%0,15M€
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
2,88%0,11M€
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2,64%0,10M€
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2,47%0,09M€
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR TECH FUND
LU0366762994
2,39%0,09M€
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE DYNAMIC FUND
LU0210530662
2,20%0,08M€
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU1511517010
2,18%0,08M€
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
2,04%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,18-2,20
Beta0,780,73
Information Ratio-1,25-1,44
R-Squared97,2392,11
Sharpe Ratio-0,210,15
Standard Deviation6,085,21
Tracking Error1,952,32
Treynor Ratio-1,631,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).