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Inversiones Lugombe 2003 SICAV

INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A. | ES0167957036

Andbank Wealth Management SGIIC

14 Sep, 2017
10,88
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A. (ES0167957036)3,60M EUR10,88 EUR0,70%1,87%1 EUR

Estrategia

La sociedad podrá invertir mayoritariamente en acciones y participaciones de IIC financieras, que no inviertan más del 10% del patrimonio en otras IICs, armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se sometan a unas normas similares a las recogidas en el régimen general de las IICs españolas. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,87%-4,57%-2,56%
2008-33,22%-12,86%2,43%-13,37%-13,65%
200924,32%1,42%5,81%9,49%5,81%
201011,73%4,68%-3,88%3,92%6,87%
2011-14,00%-2,07%-1,13%-16,23%6,03%
20129,16%10,61%-5,31%3,81%0,40%
20139,11%4,64%-3,02%2,53%4,86%
20142,65%1,97%1,08%1,36%-1,74%
20155,17%11,40%-2,66%-8,06%5,48%
2016-1,47%-5,70%0,07%3,12%1,25%
20175,30%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Lugombe 2003 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0217576759
11.71%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|SYNERGY SMALLER
FR0010376343
9.36%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0203975437
8.06%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI
ES0168674036
7.59%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI
ES0182769002
6.68%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund
LU0251127410
6.52%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0010589325
6.18%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes European
ES0159259011
5.93%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|GAM Start Euro Eq
IE0033640594
5.40%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq
LU0334663233
5.25%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|Pictet Robotics
LU1279334210
5.05%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity European Ag
LU0114722498
4.67%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Renta 4 Bolsa FI
ES0173394034
4.58%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon
FR0010286021
4.49%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ElCano Inv Financier
ES0118626037
3.53%0,13M EUR