Mixtos Otros

Inversiones Lugombe 2003 SICAV

INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A. | ES0167957036

Andbank Wealth Management SGIIC

16 Jan, 2018
11,62
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A. (ES0167957036)3,79M EUR11,62 EUR0,70%1,87%1 EUR

Estrategia Inversiones Lugombe 2003 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Lugombe 2003 SICAV

El fondo Inversiones Lugombe 2003 SICAV, con ISIN, ES0167957036 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.788.948 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Inversiones Lugombe 2003 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

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Rentabilidad Inversiones Lugombe 2003 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,87%-4,57%-2,56%
2008-33,22%-12,86%2,43%-13,37%-13,65%
200924,32%1,42%5,81%9,49%5,81%
201011,73%4,68%-3,88%3,92%6,87%
2011-14,00%-2,07%-1,13%-16,23%6,03%
20129,16%10,61%-5,31%3,81%0,40%
20139,11%4,64%-3,02%2,53%4,86%
20142,65%1,97%1,08%1,36%-1,74%
20155,17%11,40%-2,66%-8,06%5,48%
2016-1,47%-5,70%0,07%3,12%1,25%
201711,10%5,30%0,25%2,47%2,70%

Rendimiento mensual Inversiones Lugombe 2003 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inversiones Lugombe 2003 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0217576759
11.98%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|SYNERGY SMALLER
FR0010376343
9.78%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|Gesiuris Valentum FI
ES0182769002
6.79%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0010589325
6.53%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|True Value FI
ES0180792006
6.45%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes European
ES0159259011
6.07%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|GAM Start Euro Eq
IE0033640594
5.40%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Pictet Robotics
LU1279334210
5.26%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq
LU0334663233
5.21%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0203975437
4.94%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon
FR0010286021
4.40%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|Pictet Fund Gener P
LU0474970190
2.45%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity European Ag
LU0114722498
2.06%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ElCano Inv Financier
ES0118626037
2.05%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Allianz Eurold Eqy
LU1548497772
1.35%0,05M EUR