INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A.

INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A. | ES0167957036

ANDBANK WEALTH MGMT

€10,78
+1,72% 1M
+3,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A.
ES0167957036
2,66M€0,70%-0,78%1,00€5,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Lugombe 2003 SICAV

El fondo Inversiones Lugombe 2003 SICAV, con ISIN, ES0167957036 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,08% -6,09% -7,18%
1 año -3,82% -3,84% -2,28%
3 años 18,68% 5,87% 3,36%
5 años 11,60% 2,22% 1,50%
10 años 56,19% 4,56% 2,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,65% - - - -
20155,35% - - - -
2016-1,63%-5,86%0,07%3,12%1,25%
201711,10%5,30%0,25%2,47%2,70%
2018-7,57%-1,81%1,70%-1,63%-5,91%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Cartera de Inversiones Lugombe 2003 SICAV

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,09|2019-01-02
ES00000122T3
7,78%0,20M€
PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon
FR0013306404
4,55%0,12M€
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
LU1829331989
4,54%0,12M€
PARTICIPACIONES|GESC.LEON V MIX FLEX
ES0175604000
4,21%0,11M€
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0219424644
4,19%0,11M€
RENTA FIJA|ArcelorMittal|6,25|2022-02-25
US03938LAX29
4,18%0,11M€
PARTICIPACIONES|Polar Capital Income
IE00BQLDRZ33
4,16%0,11M€
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
4,02%0,10M€
RENTA FIJA|Corte Ingles|3,00|2024-03-15
XS1886543476
3,89%0,10M€
RENTA FIJA|Turkiye Garanti Bank|3,38|2019-07-08
XS1084838496
3,86%0,10M€
RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01
XS1598757760
3,80%0,10M€
ACCIONES|DEUTSCHE TEL.
DE0005557508
3,58%0,09M€
RENTA FIJA|Estado Americano|2,38|2019-03-14
US912796RB77
3,34%0,09M€
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
2,79%0,07M€
PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional
LU0389173401
2,76%0,07M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,420,09
Beta0,700,98
Information Ratio-0,820,02
R-Squared77,1876,81
Sharpe Ratio-1,190,14
Standard Deviation6,106,89
Tracking Error3,693,33
Treynor Ratio-10,321,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).