INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A.

INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A. | ES0167957036

ANDBANK WEALTH MGMT

€10,67
-1,62% 1M
-5,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A.
ES0167957036
2,64M€0,70%-0,78%1,00€0,32%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Lugombe 2003 SICAV

El fondo Inversiones Lugombe 2003 SICAV, con ISIN, ES0167957036 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,58% -14,62% -9,66%
1 año -4,00% -4,02% -3,47%
3 años 0,97% 0,32% -0,05%
5 años 13,79% 2,62% 1,94%
10 años 57,95% 4,68% 2,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,11% - - - -
20142,65% - - - -
20155,35% - - 5,66%5,66%
2016-1,63%-5,86%0,07%3,12%1,25%
201711,10%5,30%0,25%2,47%2,70%
2018 - -1,81%1,70%-1,63% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018

Cartera de Inversiones Lugombe 2003 SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Polar Capital Income
IE00BQLDRZ33
4,43%0,12M€
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0219424644
4,43%0,12M€
PARTICIPACIONES|Sextant Autor du Mon
FR0013306404
4,41%0,12M€
PARTICIPACIONES|GESC.LEON V MIX FLEX
ES0175604000
4,38%0,12M€
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
4,38%0,12M€
RENTA FIJA|ArcelorMittal|6,25|2022-02-25
US03938LAX29
3,93%0,11M€
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
3,81%0,10M€
RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01
XS1598757760
3,69%0,10M€
RENTA FIJA|Turkiye Garanti Bank|3,38|2019-07-08
XS1084838496
3,58%0,10M€
ACCIONES|DEUTSCHE TEL.
DE0005557508
3,15%0,09M€
RENTA FIJA|Estado Americano|2,22|2018-12-13
US912796QN25
3,13%0,09M€
RENTA FIJA|Estado Americano|2,38|2019-03-14
US912796RB77
3,11%0,09M€
RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15
XS1043961439
3,05%0,08M€
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0717821077
3,01%0,08M€
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI
ES0112611001
2,96%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,49-1,20
Beta0,961,38
Information Ratio-0,100,13
R-Squared67,2074,79
Sharpe Ratio-0,590,76
Standard Deviation6,236,42
Tracking Error3,573,57
Treynor Ratio-3,813,55

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).